证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2022-063
新疆大全新能源股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2110号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“首次发行”）30,000万股，发行价格为每股人民币21.49元，募集资金总额为人民币6,447,000,000.00元，扣除发行费用人民币
379,808,207.55元后，实际募集资金净额为人民币6,067,191,792.45元。首次发行募集资金已全部到位，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，2021年7月19日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第00348号）。具体情况详见2021年7月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大全能源首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2、2022年度向特定对象发行A股股票实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1119号），同意公司向特定对
象发行A股股票（以下简称“定向增发”）。公司定向增发的股份数量为212,396,215股，发行价格为每股51.79元，募集资金总额为人民币10,999,999,974.85元，扣除不含税的发行费用63,227,799.87元，实际募集资金净额为人民币10,936,772,174.98元。上述募集资金全部到账，已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“德师报(验)字(22)第00299号”《验资报告》。具体情况详见公司于2022年7月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-051）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截止 2022 年 6 月 30日，公司累计使用募集资金 490,610.88 万元。募集资金
余额为 101,138.32 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额）。明细情况如下：
单位：人民币/万元
项目 首次发行
募集资金总额 644,700.00
减：发行相关费用 37,980.82
减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额 490,610.88
及募投项目追加投资额)
其中：年产 35,000吨多晶硅项目 350,963.48
年产 1,000吨高纯半导体材料项目 330.00
补充流动资金项目 107,317.40
超额募集资金永久补充流动资金 32,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 2,288.48
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 17,258.46
截至 2022年 6月 30日募集资金余额 101,138.32
2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金
截止2022年6月30日，公司未使用募集资金。募集资金余额为1,094,500.00万元（包括尚未支付的其他发行费用822.78万元）。明细情况如下：
单位：人民币/万元
项目 定向增发
募集资金总额 1,100,000.00
减：保荐费及承销费用等 5,500.00
减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额 -
及募投项目追加投资额)
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 -
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 -
截至 2022年 6月 30日募集资金余额 1,094,500.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。前述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及全资子公司内蒙古大全新能源有限公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
中国银行股份有限公司扬中支 502776395337 125,358.97
新疆大全新能 行营业部
源股份有限公 中国银行股份有限公司石河子 107087994445 88,676.87
司 市北二路支行
光大银行乌鲁木齐分行 50820188000305583 173,205.79
重庆农村商业银行万州分行 2901010120010025147 589,331,765.43
内蒙古大全新 中国银行股份有限公司包头市 155674571811 421,664,199.29
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
能源有限公司 东河支行
合 计 1,011,383,206.35
2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金
截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
中国银行股份有限公司石河子 108793155556 8,003,348,600.00
新疆大全新能 市分行
源股份有限公 招商银行股份有限公司石河子 991904088810666 2,941,651,374.98
分行
内蒙古大全新 中国银行股份有限公司包头市 155675254836 -
能源有限公司 东河支行
合 计 10,944,999,974.98
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2022年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1和附表2：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年8月18日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置超募资金计人民币74,719.18万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项均发表了同意意见。具体情况详见公司于2021年8月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
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