证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-047
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，现将上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格人民币 119.60 元，募集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用19,055.06 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 198,616.94 万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15507 号）予以确认。
2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2167 号）同意注册，公司向社会公开发行面值总额为 1,435,010,000.00 元的可转换公司债券。每张债券的面值为 100.00 元，按面值平价发行；债券期限为 6 年。可转换公司债券募集资金总额为 143,501.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 1,369.65 万元后，公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 142,131.35 万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA16039 号）予以确认。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况为：使用超募资金人民币 35,000 万
元永久补充流动资金，收到银行存款利息等人民币 815.72 万元。截至 2023 年 6
月 30 日，公司募集资金余额为人民币 59,128.46 万元。
2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目金额为人民币42,281.07 万元，支付发行费 113.00 万元，收到赎回的大额存单人民币 16,601.13万元，收到大额存单收益人民币 177.80 万元，收到银行存款利息等人民币 820.53
万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 79,553.74 万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《上海奕瑞光电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银
行专项账户，截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额
如下：
单位：人民币万元
银行名称 账号 初始存 存放主体 初始存放金 截止日余 存储
放日 额 额 方式
花 旗 银 行 2020 年 上海奕瑞
（中国）有 1778478222 9 月 11 光电子科 5,000.00 - 已注
限公司上海 日 技股份有 销
分行 限公司
苏州银行股 2020 年 上海奕瑞
份有限公司 51830600000877 9 月 11 光电子科 25,000.00 - 已注
太仓支行 日 技股份有 销
限公司
招商银行股 2020 年 上海奕瑞
份有限公司 121909224210318 9 月 11 光电子科 65,000.00 - 已注
上海自贸试 日 技股份有 销
验区分行 限公司
中国民生银 2020 年 上海奕瑞
行股份有限 656166663 9 月 11 光电子科 104,474.62 59,128.46 活期
公司上海分 日 技股份有
行 限公司
苏州银行股 奕瑞影像 已注
份有限公司 51939600000976 不适用 科技成都 不适用 - 销
太仓支行 有限公司
招商银行股 奕瑞影像
份有限公司 121941209010330 不适用 科技（海 不适用 - 已注
上海自贸试 宁）有限 销
验区分行 公司
合计 199,474.62 59,128.46
2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银
行专项账户，截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额
如下：
单位：人民币万元
银行名称 账号 初始存 存放主体 初始存放金 截止日余 存储
放日 额 额 方式
招商银行上 12190922421030 2022 年 上海奕瑞光
海自贸试验 4 10 月 28 电子科技股 98,300.27 32,991.49 活期
区分行 日 份有限公司
中国银行上 2022 年 上海奕瑞光
海浦东支行 455983560538 10 月 28 电子科技股 44,350.73 27,186.90 活期
日 份有限公司
兴业银行合 49901010010258 奕瑞影像科
肥分行营业 612 不适用 技（合肥） 不适用 9,375.35 活期
部 有限公司
工商银行海 12040850296668 上海奕瑞光
宁支行 88872 不适用 电子科技股 不适用 10,000.00 活期
份有限公司
合计 142,651.00 79,553.74
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司及子公司已与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《“ 三方监管协议》”）。
公司因聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称为“中金公司”）担任关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并签署了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司（作为发行人）与中国国际金融股份有限公司（作为保荐人）关于可转换公司债券发行与上市之保荐协议》，由中金公司负责本次发行的保荐
工作及持续督导工作。截至 2022 年 7 月 29 日，公司及公司全资子公司奕瑞影像
科技（海宁）有限公司、奕瑞影像科技成都有限公司与原保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称为“海通证券”）以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，海通证券未完成的持续督导工作由中金公司承接。公司及子公司已与中金公司及专户
存储募集资金的商业银行签订了《三方监管协议》。截至 2023 年 6 月 30 日，公
司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》的约定执行。
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