证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-054
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，现将上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格人民币 119.60 元，募集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用19,055.06 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 198,616.94 万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15507 号）予以确认。
2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2167 号）同意注册，公司向社会公开发行面值总额为 1,435,010,000.00 元的可转换公司债券。每张债券的面值为 100.00 元，按面值平价发行；债券期限为 6 年。可转换公司债券募集资金总额为 143,501.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 1,369.65 万元后，公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 142,131.35 万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA16039 号）予以确认。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况为：使用超募资金人民币 35,000 万
元永久补充流动资金，账户利息净收入人民币 634.50 万元。截至 2024 年 6 月 30
日，公司募集资金余额为人民币 25,219.72 万元。具体情况如下表：
时间及事项 金额（万元）
1、截至 2020 年 09 月 11 日募集资金初始存 199,474.62
放金额
2、减：支付的其他发行费用（含税） 1,999.25
3、募集资金专户资金的增加项
（1）累计利息收入扣除手续费净额 7,185.03
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 6,550.53
本年度利息收入扣除手续费净额 634.50
（2）累计收到理财收益 3,771.08
其中：以前年度收到理财收益 3,771.08
本年度收到理财收益
（3）收到发行费用进项税 1,141.57
小计 12,097.68
4、募集资金专户资金的减少项
（1）募投项目累计支出 78,821.22
其中：以前年度募投项目支出 78,821.22
本年度募投项目支出
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额
（3）超募资金永久性补流 105,000.00
（4）销户一次性补流 532.11
小计 184,353.33
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 25,219.72
2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目金额为人民币
12,070.88 万元，账户利息净收入人民币 538.48 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，
公司募集资金账户余额为 41,104.18 万元。具体如下表：
时间及事项 金额（万元）
1、截至 2022 年 10 月 28 日募集资金初始存 142,651.00
放金额
2、减：支付的其他发行费用（含税） 519.65
3、募集资金专户资金的增加项
（1）累计利息收入扣除手续费净额 2,265.61
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 1,727.13
本年度利息收入扣除手续费净额 538.48
（2）累计收到理财收益 320.58
其中：以前年度收到理财收益 320.58
本年度收到理财收益
小计 2,586.19
4、募集资金专户资金的减少项
（1）募投项目累计支出 99,320.29
其中：以前年度募投项目支出 87,249.41
本年度募投项目支出 12,070.88
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额 4,293.07
小计 103,613.36
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 41,104.18
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《上海奕瑞光电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银
行专项账户，截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额
如下：
单位：人民币万元
银行名称 账号 初始存 存放主体 初始存放金 截止日余 存储
放日 额 额 方式
花 旗 银 行 2020 年 上海奕瑞
（中国）有 1778478222 9 月 11 光电子科 5,000.00 - 已注
限公司上海 日 技股份有 销
分行 限公司
苏州银行股 2020 年 上海奕瑞
份有限公司 51830600000877 9 月 11 光电子科 25,000.00 - 已注
太仓支行 日 技股份有 销
限公司
招商银行股 2020 年 上海奕瑞
份有限公司 121909224210318 9 月 11 光电子科 65,000.00 - 已注
上海自贸试 日 技股份有 销
验区分行 限公司
中国民生银 2020 年 上海奕瑞
行股份有限 656166663 9 月 11 光电子科 104,474.62 25,219.72 活期
公司上
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