上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至2022年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如
下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1、 2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823 号）同意，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格人民币 119.60 元，
募集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的
费用（不含增值税）共计 19,055.06 万元后，实际募集资金净额为人民币
198,616.94 万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15507 号）予以确
认。
2、 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2167 号）
核准，公司向社会公开发行面值总额为1,435,010,000.00元的可转换公司债券。
每张债券的面值为 100.00 元，按面值平价发行；债券期限为 6 年。可转换公司
债券募集资金总额为 143,501.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费
用（不含增值税）共计 1,369.65 万元后，贵公司公开发行可转换公司债券实际
募集资金净额为人民币 142,131.35 万元。以上募集资金净额已全部到位，经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]
第 ZA16039 号）予以确认。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、 2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况
2020 年 9 月 11 日，公司募集资金账户初始存放金额 199,474.62 万元。截至 2022
年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额为 38,956.88 万元，账户利息净
收入（含理财产品收益）3,328.75 万元，募集资金账户销户一次性补流 532.11
万元，募集资金账户余额为 93,312.74 万元。具体如下表：
时间及事项 金额（万元）
1、截至 2020 年 09 月 11 日募集资金初始存放金额 199,474.62
2、减：支付的其他发行费用（含税） 1,999.25
3、募集资金专户资金的增加项
（1）累计利息收入扣除手续费净额 5,278.05
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 3,179.34
本年度利息收入扣除手续费净额 2,098.71
（2）累计收到理财收益 3,771.08
其中：以前年度收到理财收益 2,541.04
本年度收到理财收益 1,230.04
（3）收到发行费用进项税 1,141.57
小计 10,190.70
4、募集资金专户资金的减少项
（1）募投项目累计支出 78,821.22
其中：以前年度募投项目支出 39,864.34
本年度募投项目支出 38,956.88
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额
（3）超募资金永久性补流 35,000.00
（4）销户一次性补流 532.11
小计 114,353.33
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 93,312.74
2、 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
2022 年 10 月 28 日，公司募集资金账户初始存放金额 142,651.00 万元。截至
2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额（含置换前期已投入金额）
为 17,556.92 万元，支付的其他发行费用 406.65 万元，账户利息净收入（含理
财产品收益）412.34 万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额 20,751.42 万
元，募集资金账户余额为 104,348.35 万元。具体如下表：
时间及事项 金额（万元）
1、截至 2022 年 10 月 28 日募集资金初始存放金额 142,651.00
2、减：支付的其他发行费用（不含税） 406.65
3、募集资金专户资金的增加项
（1）累计利息收入扣除手续费净额 412.34
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额
本年度利息收入扣除手续费净额 412.34
（2）累计收到理财收益 -
其中：以前年度收到理财收益
本年度收到理财收益
小计 412.34
4、募集资金专户资金的减少项
（1）募投项目累计支出 17,556.92
其中：以前年度募投项目支出
本年度募投项目支出 17,556.92
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额 20,751.42
小计 38,308.34
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 104,348.35
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附件 1《2020 年公司首次公开发行股票前次募
集资金使用情况对照表》；附件 2《2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券前
次募集资金使用情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司募投项目未发生变更。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让情况。
2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况：公司
于 2022 年 11 月 22 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《上海奕瑞光
电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议
案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
1,949.81 万元，预先支付的发行费用 302.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2022 年 11 月 22 日出具了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司募集资金置换
专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA16136 号）。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、 2020 年首次公开发行股票募集资金闲置募集资金使用情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存
款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方
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