证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2022-039
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，现将上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格人民币 119.60 元，募集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用19,055.06 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 198,616.94 万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15507 号）予以确认。
（二）募集资金使用和结余情况
2020 年 9 月 11 日，公司募集资金账户初始存放金额 199,474.62 万元。截至
2022 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 71,648.45 万元。具体如下表：
项目 金额（万元）
1、截至 2020 年 09 月 11 日募集资金初始存放金额 199,474.62
2、减：支付的其他发行费用 1,999.25
项目 金额（万元）
3、募集资金专户资金的增加项
（1）累计利息收入扣除手续费净额 4,122.17
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 3,179.34
本年度利息收入扣除手续费净额 942.83
（2）累计收到理财收益 2,978.45
其中：以前年度收到理财收益 2,541.04
本年度收到理财收益 437.41
（3）收到发行费用进项税 1,141.57
小计 8,242.19
4、募集资金专户资金的减少项
（1）募投项目累计支出 66,469.11
其中：以前年度募投项目支出 39,864.34
本年度募投项目支出 26,604.77
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额 32,600.00
（3）超募资金永久性补流 35,000.00
小计 134,069.11
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 71,648.45
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《上海奕瑞光电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银
行专项账户，截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额
如下：
单位：万元
银行名称 账号 初始存放日 初始 截止日 存储方
存放金额 余额 式
花旗银行（中国）有 1778478222 2020 年 9 月 5,000.00 0.11 活期
限公司上海分行 11 日
苏州银行股份有限 51830600000877 2020 年 9 月 25,000.00 372.51 活期
公司太仓支行 11 日
招商银行股份有限 2020 年 9 月 65,000.00 1,029.65 活期
公司上海自贸试验 121909224210318 11 日
区分行
中国民生银行股份 656166663 2020 年 9 月 104,474.62 64,640.91 活期
有限公司上海分行 11 日
苏州银行股份有限 51939600000976 不适用 不适用 28.67 活期
公司太仓支行
招商银行股份有限 不适用 不适用 5,576.60 活期
公司上海自贸试验 121941209010330
区分行
合计 199,474.62 71,648.45
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司已与海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》（以
下简称“《三方监管协议》”）。截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金的使用严
格遵照制度及《三方监管协议》的约定执行。
公司因聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称为“中金公司”）担任关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并签署了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司（作为发行人）与中国国际金融股份有限公司（作为保荐人）关于可转换公司债券发行与上市之保荐协议》，由中金公司负责本次发行的保荐
工作及持续督导工作。截至 2022 年 7 月 29 日，公司及公司全资子公司奕瑞影像
科技（海宁）有限公司、奕瑞影像科技成都有限公司与原保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称为“海通证券”）以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，海通证券未完成的持续督导工作由中金公司承接。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之
“（一）募集资金管理情况”。
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
预计收益 实际收
产品名称 认购金额 起息日 到期日 率（年 收回本金 益
化）
苏州银行 2021 年第 926 期结构
性存款 8,000.00 2021/10/29 2022/1/29 3.02% 8,000.00 41.52
苏州银行 2021 年第 930 期结构
性存款 9,200.00 2021/10/29 2022/4/29 3.25% 9,200.00 149.50
苏州银行 2021 年第 926 期结构
性存款 2,000.00 2021/10/29 2022/1/29 3.02% 2,000.00 15.10
苏州银行 2021 年第 930 期结构
性存款 1,000.00 2021/10/29 2022/4/29 3.25% 1,000.00 16.25
苏州银行 2021 年第 975 期结构
性存款 20,000.00 2021/11/16 2022/3/16 3.15% 20,000.00 210.00
苏州银行 2021 年第 1024 期结构
性存款 1,000.00 2021/12/7 2022/1/7 3.02% 1,000.00 2.52
苏州银行 2021 年第 1024 期结构
性存款 1,000.00 2021/12/7 2022/1/7
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