证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2022-005
江苏联瑞新材料股份有限公司
关于对外投资产业基金暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：生益君度科技投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册为准，以下简称“生益君度投资”）。
投资金额：江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“联瑞新材”）拟以自有资金认缴出资人民币 0.50 亿元，尚未完成出资。
关联关系简述：广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”）为公司持股 5%以上股东，生益科技董事长刘述峰同时担任公司董事；东莞生益资本投资有限公司（以下简称“生益资本”）为生益科技全资子公司，生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”）为生益科技控股子公司，生益科技、生益资本、生益电子与公司构成关联关系。
本次对外投资产业基金暨关联交易事项不构成重大资产重组。
本次对外投资产业基金暨关联交易事项的实施不存在重大法律障碍。
本次对外投资产业基金暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
相关风险提示：本产业基金其他意向方未确定，最终认缴出资金额存在不确定性；本产业基金仍处于筹备设立阶段，后续尚需履行行政审批部门、中国证券投资基金协会等的登记注册、备案等手续，具体设立和开始投资运作的时间存在一定的不确定性；基金各发起方、参与方尚未签订合伙协议，具体条款以最终各方签署的正式合同文本为准；产业基金后续能否按预期募集成功存在不确定性；产业基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、
投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险；公司作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额，即 0.50 亿元。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资暨关联交易概述
为推动我国新材料和科技领域中相关关键技术产业化、工程化，加快新技术、新模式示范应用，生益科技拟协同基金管理机构宁波君度私募基金管理有限公司（以下简称“君度基金”），发起设立总规模不超过人民币 5.05 亿元的“电子信息新材料基金”。
发起设立生益君度投资，由生益资本与君度基金组建合资公司担任普通合伙人，即东莞生益君度产业投资企业（有限合伙）（暂定名，以正式工商注册后为准），其余投资人为有限合伙人。普通合伙人拟认缴出资 0.05 亿元；有限合伙人生益科技拟认缴出资 1.50 亿元、生益电子拟认缴出资 0.45 亿元、联瑞新材拟认缴出资 0.50 亿元，自然人李福南拟认缴出资 0.30 亿元，其他意向方拟共认缴出资不超过 2.25 亿元。
生益科技为公司持股 5%以上股东，生益科技董事长刘述峰同时担任公司董事；生益资本为生益科技全资子公司，生益电子为生益科技控股子公司，生益科技、生益资本、生益电子与公司构成关联关系。关联关系说明详见“二、关联方基本情况”。
本次对外投资属于与关联法人共同投资行为，构成关联交易，不构成重大资产重组。
过去 12 个月内，公司与生益科技及其子公司、孙公司有日常经营相关的销售、服务等关联交易，2021 年度预计日常性关联交易金额为 9,230 万元，公司全资子公司受让生益科技专利技术，关联交易金额为 1,000 万元。至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司未与同一关联人或不同关联人之间发生交易标的类别相关的交易。本次对外投资产业基金暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，关联董事刘述峰回避表决，其余董事均表决同意，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联关系说明
生益资本与君度基金联合发起设立产业基金，联瑞新材、生益科技、生益电子参与投资，共同投资行为构成关联交易。
（二）关联人情况说明
1、生益科技
企业名称：广东生益科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于 25%）
注册地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 5 号
法定代表人：刘述峰
注册资本：231,159.5684 万元人民币(截至 2021 年 12 月 31 日)
经营范围：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料；自有房屋出租；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东：截至 2021 年 9 月 30 日，广东生益科技股份有限公司的主要股东
为广东省广新控股集团有限公司持股比例 23.78%，伟华电子有限公司持股比例14.13%，东莞市国弘投资有限公司持股比例 13.90%。
最近一个会计年度的主要财务数据：
2020 年末，总资产 18,357,445,724.02 元，归属于上市公司股东的净资产
9,889,074,607.01 元，2020 年，营业收入 14,687,341,460.15 元，归属于上市公司股东的净利润 1,680,510,160.48 元（经审计）。
与公司关系：生益科技为公司股东，持有公司 23.26%的股份，生益科技董事长刘述峰同时担任公司董事。
2、生益电子
企业名称：生益电子股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(上市)
注册地址：东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路 33 号
法定代表人：邓春华
注册资本：83,182.1175 万元人民币
经营范围：道路普通货运；研发、生产、加工、销售新型电子元器件（新型机电元件：多层印刷电路板）及相关材料、零部件；从事非配额许可证、非专营商品的收购及出口业务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：生益科技
最近一个会计年度的主要财务数据：
2020 年末，总资产 4,571,383,737.15 元，归属于上市公司股东的净资产
1,941,769,208.16 元，2020 年，营业收入 3,633,501,932.99 元，归属于上市公司股东的净利润 439,233,733.36 元（经审计）。
与公司关系：生益科技为公司股东，持有公司 23.26%的股份，生益电子为生益科技持股 62.93%的子公司。
3、生益资本
企业名称：东莞生益资本投资有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区北部工业园工业西路 5 号第一工厂一期厂房一楼 101 室
法定代表人：刘述峰
注册资本：35,570.00 万元人民币
经营范围：股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：广东生益科技股份有限公司持有 100%股权。
最近一个会计年度的主要财务数据：
2020 年末，总资产 962,573,051.28 元，净资产 612,916,918.59 元，2020
年，营业收入 51,154,675.81 元，净利润 54,579,718.57 元。
与公司关系：生益资本为公司持股 5%以上股东生益科技的全资子公司，公司董事刘述峰同时担任生益资本董事长。
三、非关联方介绍
（一）普通合伙人的基本情况
产业基金普通合伙人由生益资本与君度基金组建合资公司东莞生益君度产业投资企业（有限合伙）（暂定名，以正式工商注册后为准）担任，生益资本及君度基金持股比例均为 50%，由君度基金担任合资公司的普通合伙人。基金的普通合伙人东莞生益君度产业投资企业（有限合伙）尚在设立中。
（二）基金管理人的基本情况
企业名称：宁波君度私募基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 G0726
法定代表人：柳菁华
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2015-08-13
主营业务：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要管理人员：陈军
主要投资领域：高新科技、新材料、新能源等
控股股东或实际控制人：陈军
基金管理人登记编号：P1060014
基金管理人登记日期：2016-10-19
基金管理人登记类型：私募股权、创业投资基金管理人
最近一个会计年度的主要财务数据：
2020 年期末资产总额 161,485,063.34 元、净资产 2,948,603.08 元、2020
年度营业收入 10,749,008.87 元、净利润-37,474,492.69 元（经审计）。
君度基金的董事徐沛，同时担任生益科技第一大股东广东省广新控股集团有限公司的外部董事。
（三）其他有限合伙人的基本情况
1、自然人：李福南
姓名：李福南
性别：女
国籍：中国
住址：广东省东莞市东城区 XXXXXX
最近三年的职业：私营业主
最近三年的任职单位及职务：任广东民灏股权投资有限公司（经营范围：股权投资、物业租赁等）监事；东莞市东城德铭商务信息咨询服务部（经营范围：商务信息咨询服务等）的经营者。
控制的核心企业情况：持有广东民灏股权投资有限公司（经营范围：股权投资、物业租赁等）99%股权；持有东莞市同创三鸟批发有限公司 60%股权（经营范围：三鸟批发、管理服务；物业租赁等）。
四、关联交易标的基本情况
（一）基金名称：生益君度科技投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册为准）
（二）基金规模：5.05 亿元人民币（暂定分两次实缴到位）
（三）基金管理人：宁波君度私募基金管理有限公司
（四）注册地：广东省东莞市
（五）基金发起人及认缴出资额：
序 合伙人名称 类型 出资 认缴出资 认缴出资
号 方式 额（亿元） 比例
1 东莞生益君度产业投资 普通合伙人 货币 0.05 0.99%
企业（有限合伙）
2 广东生益科技股份有限 有限合伙人 货币 1.50 29.70%
公司
3 生益电子股份有限公司 有限合伙人 货币 0.45 8.91%
4 江苏联瑞新材料股份有 有限合伙人 货币 0.50 9.90%
限公司
5 李福南 有限合伙人 货币 0.30 5.94%
6 其他意向方 有限合伙人 货币 2.25 44.55%
合计 5.05 100.00%
注：认缴出资比例合计与各分项数值之尾数不符情况为四舍五
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