证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2021-056
宁波长阳科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2021 年 9 月 14 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意公司将募集
资金投资项目“年产 9,000 万平方米 BOPET 高端反射型功能膜项目”、“年产 5,040
万平方米深加工功能膜项目”及“年产 1,000 万片高端光学膜片项目”结项并将节余募集资金用于“年产 8 万吨光学级聚酯基膜项目”。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波长阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2019］1886号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,064.22万股，发行价格13.71元/股，募集资金总额人民币968,504,562.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币856,718,202.80元。上述募集资金已于2019年10月30日到位,立信会计师事务所
（特殊普通合伙）已于2019年10月30日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZA15720号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2019年11月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波长阳科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金投资项目基本情况
1、承诺投资项目
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投入金
额
年产 9,000 万平方米 BOPET 高端反射 28,722 28,722
型功能膜项目
年产5,040万平方米深加工功能膜项 9,174 9,174
目
研发中心项目 8,892 8,892
年产3,000万平方米半导体封装用离 4,187 4,187
型膜项目
年产 1,000 万片高端光学膜片项目 1,962 1,962
合计 52,937 52,937
2、超募投资项目
2019年11月18日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金9,800.00万元人民币归还银行贷款（详见公司2019-003号公告）。2020年2月27日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”的议案》，同意公司使用剩余超募资金（含利息）22,994.16万元
投资建设“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”（详见公司2020-004号公告）。
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投入金
额
归还银行贷款 9,800 9,800
年产3,000万平方米高端光学深加工 50,061 22,994.16
薄膜项目
合计 59,861 32,794.16
二、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
（一）募集资金专户存储情况
本次结项募集资金投资项目为“年产 9,000 万平方米 BOPET 高端反射型功能
膜项目”、“年产 5,040 万平方米深加工功能膜项目”、“年产 1,000 万片高端光学膜片项目”，上述三个项目均已完成建设并达到预定可使用状态。
截至 2021 年 9 月 12 日，“年产 9,000 万平方米 BOPET 高端反射型功能膜
项目”、“年产 5,040 万平方米深加工功能膜项目”、“年产 1,000 万片高端光学膜片项目”的募集资金存储情况如下：
单位：万元
尚未使用的
对应投资项目名称 开户银行 银行账号 募集资金金 备注
额
年产 9,000 万平方 中国银行宁波市
米 BOPET 高端反射 科技支行营业部 350677129447 19,601
型功能膜项目
年产 5,040 万平方 中国建设银行股
米深加工功能膜项 份有限公司宁波 33150198533600000323 5,753
目 慈城支行
年产 1,000 万片高 宁波银行百丈支 53020122000448981 1,549
端光学膜片项目 行
（二）募集资金节余情况
截至 2021 年 9 月 12 日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如
下：
单位：万元
募集资 累计投入募 利息收入 已签订合 募集资金预
项目名称 金拟投 集资金金额 扣除手续 同待支付 计剩余金额 项目进
资总额 （B) 费后净额 金额(D) （A-B+C- 展情况
（A） （C） D）
年产 9,000 万
平方米 BOPET 28,722 10,413 1,292 2,854 16,747 已结项
高端反射型功
能膜项目
年产 5,040 万
平方米深加工 9,174 3,742 321 720 5,033 已结项
功能膜项目
年产 1,000 万
片高端光学膜 1,962 446 33 39 1,510 已结项
片项目
合计 39,858 14,601 1,646 3,613 23,290
注：募集资金预计剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入；已签订合同待支付金额后续将继续通过原有募集资金专户进行支付。
三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
（一）公司募投项目“年产 9,000 万平方米 BOPET 高端反射型功能膜项目”、
“年产 5,040 万平方米深加工功能膜项目”及“年产 1,000 万片高端光学膜片项目”原有规划采用进口设备，考虑公司已具备生产线设备的设计能力，后在实际建设时，公司采用国产设备自主设计建设，所需的其他专用设备，由公司提出设备技术规范和品质要求，委托专业的设备制造商为公司定制化生产制造，从而大大降低了设备的成本。
公司募投项目“年产 9,000 万平方米 BOPET 高端反射型功能膜项目”计划设
备购置及安装费为 19,207 万元，实际建设投入设备购置及安装费为 12,007 万元；“年产 5,040 万平方米深加工功能膜项目”计划设备购置及安装费为 5,200万元，实际建设投入设备购置及安装费为 3,406 万元；“年产 1,000 万片高端光学膜片项目”计划设备购置及安装费为 1,050 万元，实际建设投入设备购置及安
（二）公司募投项目“年产 9,000 万平方米 BOPET 高端反射型功能膜项目”
原有规划建设期为 36 个月，实际建设期缩短至 24 个月，相应降低了投入成本。
（三）公司募投项目“年产 9,000 万平方米 BOPET 高端反射型功能膜项目”
计划使用铺底流动资金 5,522 万元；“年产 5,040 万平方米深加工功能膜项目”计划使用铺底流动资金 2,279 万元；“年产 1,000 万片高端光学膜片项目”计划
使用铺底流动资金 496 万元。实际建设过程中“年产 9,000 万平方米 BOPET 高端
反射型功能膜项目”、“年产 5,040 万平方米深加工功能膜项目”及“年产 1,000万片高端光学膜片项目”三个项目因设备组装和调试均较为顺利，试运行时间较短，投产后现金流状况较好，因此未使用铺底流动资金。
（四）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，严格控制了各项支出。
四、节余募集资金的使用计划
鉴于公司“年产 9,000 万平方米 BOP
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