证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-041
浙江和达科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）于 2023 年 7 月
18 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，公司决定将达到预定可使用状态的首次公开发行股票募投项目“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”、“营销及服务网络强化项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。待节余募集资金转出后，公司将“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目、营销及服务网络强化项目、补充流动资金项目”募集资金专户进行注销。另外，公司决定将“安全供水系列产品研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间延长至 2024 年 8 月30 日。
上述事项已获得董事会、监事会审议通过，独立董事和东兴证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050 号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,848,290股，发行价为每股人民币 12.46 元，共计募集资金 334,529,693.40 元，坐扣承销
及保荐费（不含税）31,509,433.96 元（承销及保荐费（不含税）共计 33,018,867.92元，募集资金到位前已预付 1,509,433.96 元）后的募集资金为 303,020,259.44 元，
已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2021 年 7 月 21 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除募集资金到位前已预付承销及保荐费（不含税）1,509,433.96 元、审计及验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费用（不含税）26,134,562.06元后，公司本次募集资金净额为 275,376,263.42 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕398 号）。
上述募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
2021年8月13日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：
单位：万元
募集资金计划投入 调整后募集资金计划投入
序号 项目名称
金额 金额
1 安全供水系列产品研发及产 24,913.56 10,000.00
业化项目
2 度量云、智慧水务 SaaS 平台 10,819.00 4,000.00
建设及研发中心升级项目
3 营销及服务网络强化项目 2,916.91 1,302.03
4 补充流动资金项目 15,000.00 12,235.60
合 计 53,649.47 27,537.63
2022 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》，并提交 2021 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《和达科技关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的公告》（公告编号：2022-014）。
部分募投项目募集资金投入金额调整情况如下：
单位：万元
序 项目名称 调整前募集资金拟投 调整后募集资金拟投
号 资额 资额
1 安全供水系列产品研发及产业化 10,000.00 8,000.00
项目
2 度量云、智慧水务 SaaS 平台建设 4,000.00 6,000.00
及研发中心升级项目
3 营销及服务网络强化项目 1,302.03 1,302.03
2022 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构的议案》。为了进一步提高募集资金使用效率，根据公司募投项目实施规划和公司实际运营需要，拟对“安全供水系列产品研发及产业化项目”、“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”、“营销及服务网络强化项目”三个募投项目的内部投入金额进行调整，推动募投项目进展，提高募集资金的使用效率。具体内容详见公司于
2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《和达科技关
于调整部分募投项目内部结构的公告》（公告编号：2022-030）。
2023 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第
十七次会议分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议通过。公司以自有资金置换研发大楼 4-5 层、1 层北楼和 3 层北楼合计 11,462
平方米区域已投入的募集资金。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 18 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《和达科技关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目募集资金累计投入情况如下：
单位：万元
拟使用募集资 截至 2023 年 6 月
项目名称 实施主体
金投资额 30 日累计投入金额
安全供水系列产品研发及产业
8,000.00 4,063.55 和达科技
化项目
度量云、智慧水务 SaaS 平台建
6,000.00 6,000.00 和达科技
设及研发中心升级项目
营销及服务网络强化项目 1,302.03 937.23 和达科技
补充流动资金项目 12,235.60 12,445.39 和达科技
合计 27,537.63 23,446.17
三、本次部分募投项目结项的基本情况
（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升
级项目”、“营销及服务网络强化项目”，截至 2023 年 6 月 30 日，本次结项募投
项目及“补充流动资金”募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金拟 募集资金累 利息及理财收 专户结余募集 其中：待支
项目名称 投 入 金 额 计投入金额 益扣除手续费 资 金 金 额 付尾款金额
（A） （B） 后净额（C）注1 （E=A-B+C）
度量云、智慧水务
SaaS 平台建设及 6,000.00 6,000.00 18.67 18.67 -
研发中心升级项目
营销及服务网络强
化项目 1,302.03 937.23 20.06 384.86 161.00
补充流动资金项目 12,235.60 12,445.39 注2 210.21 0.42 -
注 1：“利息及理财收益扣除手续费后净额”为截至 2023 年 6 月 30 日该项目利息及理财
收益扣除手续费后净额。
注 2：补充流动资金项目下产生的利息及理财收益扣除手续费后资金中的 209.79 万元
用于“补充流动资金”。
注 3：最终转入公司自有资金账户的实际金额以资金转出当日该项目募集资金账户余额为准。资金划转完成后，项目待支付尾款将通过公司自有资金支付。
（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
1、在“营销及服务网络强化项目”的实施过程中，公司根据项目规划并结合
实际情况，坚持合理、节约、有效、谨慎的原则，根据募投项目实施地区的房价变动情况适时选择购置或者租赁办公场所，合理降低项目支出。同时，公司在保证项目建设质量和控制风险的前提下，有效利用各方资源，对工程建设、装
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