证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-018
浙江和达科技股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050 号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
26,848,290 股，发行价为每股人民币 12.46 元，共计募集资金 334,529,693.40 元，
坐扣承销及保荐费（不含税）31,509,433.96 元（承销及保荐费（不含税）共计33,018,867.92 元，募集资金到位前已预付 1,509,433.96 元）后的募集资金为
303,020,259.44 元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2021 年 7 月 21 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除募集资金到位前已预付承销及保荐费（不含税）1,509,433.96 元、审计及验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费用（不含税）26,134,562.06 元后，公司本次募集资金净额为 275,376,263.42 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资
报告》（天健验〔2021〕398 号）。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 27,537.63
截至期初累计发生 项目投入 B1 9,330.17
额 利息收入净额 B2 168.70
项目投入 C1 17,617.44
本期发生额
利息收入净额 C2 212.35
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 26,947.61
额 利息收入净额 D2=B2+C2 381.05
应结余募集资金 E=A-D1+D2 971.07
实际结余募集资金 F 971.07
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江和达科技股份有限公司募集资金管理办法》。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2021年7月14日分别与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 金额 备注
中国建设银行股份有
33050163804709181818 1,381,501.36 活期存款
限公司嘉兴分行
中国工商银行股份有
1204060029000136658 186,619.30 活期存款
限公司嘉兴分行
宁波银行股份有限公
89010122000514509 6,059,297.77 活期存款
司嘉兴分行
招商银行股份有限公
573900641710908 2,083,322.69 活期存款
司嘉兴分行营业部
合计 9,710,741.12 -
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1：募集资金使用情
况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司于 2021 年 8 月 13 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品，使用期限为董事会审议通过后 12 个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2022年度，公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的明细情况如下：
单位：人民币万元
累计 是
理财产品 金额 起始日 到期日 收益 否
收
回
结构性存款--NHZ00970 1,500.00 2022/1/6 2022/2/7 3.88 是
结构性存款--NHZ00972 5,000.00 2022/1/6 2022/3/7 25.07 是
结构性存款--NHZ01052 1,500.00 2022/2/14 2022/3/16 3.76 是
结构性存款--NHZ01107 5,000.00 2022/3/10 2022/5/10 24.65 是
结构性存款--NHZ01125 1,500.00 2022/3/18 2022/4/18 3.63 是
结构性存款--NHZ01224 3,000.00 2022/5/12 2022/6/13 7.76 是
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
变更募集资金投资项目情况详见本报告“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。
变更募集资金投资项目的资金使用情况说明：
1、2021 年 8 月调整拟投入募集资金金额
公司于2021年8月13日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，该事项无需提交股东会审议。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。
受资本市场融资环境等因素影响，公司本次公开发行股票实际募集资金净额为 27,537.63 万元，低于预计募集资金使用规模 53,649.47 万元。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
上述事项公司已于2021年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）。
本次调整后募投项目投资总额及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
募投项目 投资总额 其中募集资金投资
安全供水系列产品研发及产
业化项目 24,913.56 10,000.00
度量云、智慧水务 SaaS 平台
建设及研发中心升级项目 10,819.00 4,000.00
营销及服务网络强化项目 2,916.91 1,302.03
补充流动资金项目 15,000.00 12,235.60
合计 53,649.47 27,537.63
2、2022 年 5 月调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、
实施方式和实施地点
公司于2022年4月12日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计
划、内部结构、实施
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