证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2022-015
浙江和达科技股份有限公司
关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意浙江和
达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,848,290 股。本次发行价格为每股人民币 12.46 元，募集资金总额为人民币为 33,452.97 万元，扣除发行费用 5,915.34 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 27,537.63 万元。上述资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验字[2021]398 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 27,537.63
截至期初累计发生 项目投入 B1
额 利息收入净额 B2
项目投入 C1 9,330.17
本期发生额
利息收入净额 C2 168.70
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 9,330.17
额 利息收入净额 D2=B2+C2 168.70
应结余募集资金 E=A-D1+D2 18,376.16
实际结余募集资金 F 18,489.36
差异[注] G=E-F -113.20
注 1：差异系应支付给中国证券报有限责任公司的发行费用 113.20 万元尚未支付。
注 2：公司利用闲置募集资金购买银行结构性存款产品，截至 2021 年 12 月 31 日，已全部
到期赎回，产生的收益包含在上表利息收入净额中。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江和达科技股份有限公司募集资金管理办法》。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2021年7月14日分别与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 金额 备注
中国建设银行股份有 33050163804709181818 47,055,581.55 活期存款
限公司嘉兴分行
中国工商银行股份有
1204060029000136658 10,512,439.16 活期存款
限公司嘉兴分行
宁波银行股份有限公
89010122000514509 9,020,980.23 活期存款
司嘉兴分行
招商银行股份有限公
573900641710908 118,304,627.41 活期存款
司嘉兴分行营业部
合计 184,893,628.35 -
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：募集资金
使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
本公司于2021年8月13日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,683.90 万元及已支付发行费用 377.49 万元。置换预先投入募投项目的自筹资金情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资额 自筹资金投入金额
安全供水系列产品研发及产
1 业化项目 10,000.00 4,140.49
度量云、智慧水务 SaaS 平台
2 建设及研发中心升级项目 4,000.00 2,194.39
3 营销及服务网络强化项目 1,302.03 349.02
合计 6,683.90
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
根据 2021 年 8 月 13 日公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次
会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品等（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
预期年化 是否已
受托方 产品类型 金额 起止时间
收益率 赎回
招商银行 结构性存款 6,000.00 3.00% 2021.09.06-2021.10.18 是
招商银行 结构性存款 5,000.00 3.00% 2021.09.09-2021.09.30 是
招商银行 结构性存款 5,000.00 3.03% 2021.10.08-2021.10.29 是
招商银行 结构性存款 6,000.00 3.08% 2021.10.22-2021.12.22 是
招商银行 结构性存款 5,000.00 2.95% 2021.11.01-2021.12.01 是
招商银行 结构性存款 5,000.00 2.90% 2021.12.03-2021.12.24 是
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司 2021 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司 2021 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号—规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为，和达科技公司董事会编制的 2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了和达科技公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：和达科技 2021 年度已按照证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等的要求管理和使用募集资金，和达科技董事会编制的《关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2021 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
特此公告
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