证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-014
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“浩瀚深度”）将 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
2022 年 6 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1233 号文同意
注册申请的批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,928.6667 万股，发行价格每股人民币 16.56 元，募集资金总额为人民币 650,587,205.52 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 78,894,910.71 元，实际募集资金净额为人民币 571,692,294.81 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 8 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字(2022)第 102009 号验资报告。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司 2022 年度募集资金 65,058.72 万元，扣除保荐与承销费（不含税）
6,088.86 万元，募集资金实际到账金额 58,969.86 万元。截止 2022 年 12 月 31
日，募集资金存放银行产生利息收入（已扣除手续费）196.03 万元，募投项目已累计使用 9,196.14 万元，补充流动资金支出 11,998.41 万元，募集资金账户余额 26,071.34 万元。具体情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金账户期初余额 589,698,624.69
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 73,853,100.00
减：投入募集资金投资项目 18,108,268.68
减：超募资金永久性补充流动资产 50,000,000.00
减：补充流动资金支出 119,984,126.89
减：购买理财产品 69,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 1,960,299.87
募集资金账户期末余额 260,713,428.99
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
公司于 2021 年 4 月制定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金
管理制度》，该制度对募集资金的存放、使用、投向变更及管理及监督作了详细规定，并得到严格执行。
2022 年 8 月 11 日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行
股份有限公司北京世纪城支行、北京银行股份有限公司双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：
序号 开户行及账号 账号 存款类型 金额（元）
1 110913056510203 活期 64,724,164.87
招商银行股份有限公司北京
2 110913056510555 活期 71,088,709.00
世纪城支行
3 110913056510109 活期 15,873.11
4 20000002522400097346299 活期 45,791,084.76
北京银行双榆树支行
5 20000002522400097322929 活期 79,093,597.25
合计 260,713,428.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 8 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金
为人民币 7,385.31 万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《北京浩瀚深度信息技术股份有限司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》“中兴财光华审专字(2022)第 102196 号”。
公司于 2022 年 9 月 26 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会
第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目资金人民币 7,385.31 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，预先投入募投项目的自筹资金 7,385.31 万元
已全部置换完毕。
(三) 利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 8 月 24 日分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监
事会第十 四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 45,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为
13,900.00 万元，具体情况为：
受托方 产品类型 认购日 到期日 2022.12.31 备注
余额
招商银行股份有 2022.8.30- 募集资金
限公司北京世纪 七天通知存款 2022.9.14 70,000,000.00 账户存放
城支行
国金证券股份有 保本型固定收 2022.12.26 2023.9.25 69,000,000.00
限公司 益凭证
合计 139,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金情况
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见
公司超募资金总额为 17,169.23 万元，用于永久补充流动资金的金额为5,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.12%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经核查，会计师认为：浩瀚深度编制的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的规定编制，反映了浩瀚深度 2022年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集
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