证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2022-032
中铁高铁电气装备股份有限公司
2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许[2021]2319 号）同意，实际募集资金净额为人民币 635,389,627.06 元。募集资金扣除保荐
和承销费用 32,456,330.19 元后的 643,181,669.81 元已于 2021 年
10 月 14 日存入公司募集资金专户内，经大信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 15 日出具了大信验字[2021]第
1-10014 号《验资报告》予以确认。
（二）以前年度募集资金使用情况、本期使用金额及当前余额
项目 金额（人民币元）
2021 年 10 月 14 日公司收到募集资金金额 643,181,669.81
减：置换预先投入募投项目金额（A） 8,981,280.00
减：置换已支付发行费用金额（不含增值税） 2,604,853.74
减：2021 年支付发行费用（不含增值税） 5,028,301.89
加：2021 年利息收入（扣除手续费后） 1,233,543.47
项目 金额（人民币元）
减：2021 年募投项目投入金额（B） 99,827,440.29
2021 年已累计投入募投项目资金总额（C=A+B) 108,808,722.18
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 527,973,337.36
加：2022 年上半年利息收入（扣除银行手续费） 4,699,029.59
减：2022 年上半年已使用金额 48,863,088.10
减：2022 年上半年使用募集资金进行现金管理金额 190,000,000.00
加：2022 年上半年收回进行现金管理募集资金金额 190,000,000.00
加：2022 年上半年使用募集资金进行现金管理收益 917,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 484,726,278.85
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币
15,767.18 万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 48,472.63 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合
公司实际情况，于 2020 年 9 月 28 日经公司第一届董事会第十五次会
议及第一届监事会第七次会议审议通过了《中铁高铁电气装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。
根据该《管理制度》要求，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部
流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司董事会应于每半年末和年度末全面核查募集资金投资项目的进展情况和募集资金的使用情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告。（二）募集资金三方监管情况
根据募集资金项目实际需要，公司分别于中国银行宝鸡高新大道支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、招商银行股份有限公司宝鸡分行、中信银行股份有限公司宝鸡分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户。
公司和中信建投证券股份有限公司、募集资金专户存储银行已签署了《募集资金专户存储之三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司均严格按照该《三方监管协议》
的规定存放和使用募集资金。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金专户存储余额情况如下：
单位：元
序号 户名 开户行 账号 余额 备注
中铁高铁 中国银行宝鸡高新 活期
1 电气装备 大道支行 102896119025 99,056,117.27
2 股份有限 中信银行宝鸡分行 8111701011600649898 759,103.89 活期
公司 招商银行公司宝鸡 活期
3 分行 129910213910111 231,496,811.75
中国建设银行股份
4 有限公司宝鸡金台 61050162870800000641 108,709,722.67 活期
区支行
上海浦东发展银行
5 股份有限公司宝鸡 44010078801700002321 19,011,788.21 活期
分行
宝鸡保德
利电气设 中信银行宝鸡分行 活期
6 备有限责 8111701011900661432 25,692,735.06
任公司
合计 484,726,278.85 -
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 1 月 20 日，高铁电气召开 2022 年第一次临时股东大会
审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高不超过人民币 47,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2022 年1 月 4 日披露的《高铁电气关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司对部分闲置募集资金进行现金管
理情况如下：
金额 年化 是否
受托方 产品 产品名 （万 收益 产品期限 收益 构成 理财收益
名称 类型 称 元） 率 类型 关联 （元）
交易
2022 年 4 月 1
上 海 浦 浦 发 银 9,000 日-2022 年 6 567,000.00
东 发 展 行 “ 活 月 20 日
银 行 股 活 期 期 市 场 2022 年 5 月 5 保本
份 有 限 存款 化 利 5,000 2.8% 日-2022 年 6 收益 否 182,777.78
公 司 宝 率 ” 存 月 20 日
鸡分行 款 2022 年 5 月 9
5,000 日-2022 年 6 167,222.22
月 20 日
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理
共 19,000 万元已全部赎回并转回原募集资金账户，产生理财收益共917,000 元。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。
（三）募投项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目共计 21,030,897.74 元已全部置换完成。
公司以前年度自筹资金预先投入募集资金投资项目置换8,981,280.00 元，自筹资金支付部分发行费用置换2,604,853.74 元。
公司 2022 年上半年自筹资金预先投
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