证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2022-024
陕西华秦科技实业股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金额及到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金净额为人民币295,819.97万元，其中超募资金总额为167,819.97万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：元
项目 金额
募集资金总额 3,158,333,586.00
项目 金额
募资资金扣除额 200,133,904.17
其中：以募集资金置换已支付发行费用 6,615,408.79
募集资金净额 2,958,199,681.83
加：尚未支付发行费用 633,018.85
加：利息收入扣减手续费净额 1,931,339.61
加：闲置募集资金投资实现的收益 17,795,890.41
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 43,932,590.75
减：2022年03月02日至2022年06月30日募投项目支出 142,848,997.71
减：闲置募集资金投资理财支出 4,696,000,000.00
加：投资理财本金赎回 2,210,000,000.00
截至2022年6月30日募集资金余额 305,778,342.24
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储与管理。同时，公司、中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2022年6月30日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
监管银行 募集资金专户账号 初始存 放金额 2022年 6月30日
余额
中信银行股份有限公司西
安雁塔西路支行 8111701012600674789 376,053,697.01 2,432,478.73
监管银行 募集资金专户账号 初始存 放金额 2022年 6月30日
余额
中国银行股份有限公司西
安四府街支行 102497878418 900,000,000.00 155,993,422.07
中国建设银行股份有限公
司西安创汇社区支行 61050111404600000241 350,000,000.00 244,667.74
上海浦东发展银行股份有
限公司西安太华路支行 72200078801600001015 900,000,000.00 33,261,808.09
招商银行股份有限公司陕
西自贸试验区西安高新科 029900101810222 450,000,000.00 113,845,965.61
技支行
合计 2,976,053,697.01 305,778,342.24
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
截至2022年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年3月10日，公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,393.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币661.54万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年3月10日，公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币260,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。
截至2022年6月30日，公司本年度滚动累计使用4,696,000,000.00元闲置募集资金购买理财产品，累计赎回金 额 2,210,000,000.00 元，未赎回理财产品金额2,486,000,000.00元，取得现金管理收益17,795,890.41元。公司使用募集资金购买理财产品的情况如下:
单位：元
序号 发行银行 产品名称 金额 起止期限 已赎回金额 期末余额
870,000,000.00 2022/6/21-2022/9/21 - 870,000,000.00
1 上海浦发银行西安太华路支行 结构性存款 50,000,000.00 2022/6/23-2022/9/23 - 50,000,000.00
870,000,000.00 2022/3/16-2022/6/15 870,000,000.00 -
150,000,000.00 2022/6/22-2022/9/22 - 150,000,000.00
2 中行西安四府街支行 结构性存款
700,000,000.00 2022/3/18-2022/6/17 700,000,000.00 -
250,000,000.00 2022/6/18-2022/9/16 - 250,000,000.00
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