证券代码： 688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-017
精进电动科技股份有限公司
2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精进电动”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》相关要求，现就 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821号）核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股（A股）147,555,000股，每股股票面值为人民币1.00元，增加注册资本人民币147,555,000.00元。本次公开发行股票每股发行价格为13.78元，募集资金总额为人民币2,033,307,900.00元，扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民币178,570,973.36元后，实际募集资金净额为人民币1,854,736,926.64元。
上述资金于2021年10月21日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具信会师报字[2021]第ZB11473号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用金额及期末余额
1、2021年度已使用金额
截至2021年12月31日，公司已使用募集资金人民币595,832,344.24元，募集
资 金 账 户 余 额 为 人 民 币 1,267,200,463.91 元 （ 其 中 ： 募 集 资 金 余 额
1,258,904,582.40元，募集资金专户利息扣除银行手续费净额2,249,577.76元，支出金额超过原募投项目规划424,582.35元，尚未支付的发行费用6,470,886.10元）。
2、本年度使用金额及期末余额
2022年度，公司募集资金投资项目（以下简称募投项目）使用募集资金355,622,766.66元，临时补充流动资金使用募集资金300,000,000.00元。
截至2022年12月31日，公司募投项目累计已使用募集资金951,455,110.90元，募集资金用于临时补充流动资金300,000,000.00元，期末募集资金账户余额为623,326,922.95元（其中募集资金余额603,281,815.74元，专户存储累计利息扣除银行手续费净额20,045,107.21元）。
截至2022年12月31日，募集资金累计使用及期末结余情况如下：
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 2,033,307,900.00
减：保荐承销费 178,570,973.36
实际收到募集资金净额 1,854,736,926.64
减：募投项目支出 951,455,110.90
减：暂时补流募集资金支出 300,000,000.00
截至本报告期末累计发生额
加：募集资金活期存款利息收入
20,045,107.21
净额
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 603,281,815.74
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户资金余额 623,326,922.95
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。
2021年10月，本公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司、本公司之子公司精进电动科技（菏泽）有限公司、精进百思特电动（上海）有限公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下（单位：元）：
开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
杭州银行北京分行营业
1101040160001341311 募集资金专户 261,616,293.10
部
北京中关村银行 1005890001500024117 募集资金专户 43,277,351.79
北京中关村银行 1005890001500024033 募集资金专户 432,631.70
招商银行北京东方广场
110908904910868 募集资金专户 3,377,123.34
支行
上海银行北京融新支行 03004696076 募集资金专户 125,900.35
招商银行上海新客站支
110908904910118 募集资金专户 45,069,025.64
行
招商银行北京东方广场
110908904910899 募集资金专户 28,069,889.16
支行
兴业银行北京东四支行 321340100100209951 募集资金专户 232,549,859.65
开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
招商银行上海分行新客
121912867710707 募集资金专户 8,803,356.93
站支行
兴业银行北京东四支行 321340100100210523 募集资金专户 5,491.29
合计 623,326,922.95
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司募投项目实际使用募集资金355,622,766.66元，募集资金用于临时补充流动资金300,000,000.00元。
募集资金实际使用情况详见附件1：2022年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2022年2月21日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为143,981,035.28元。
上述事项已经立信会计事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《精进电动科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字【2022】第ZB10041号）。华泰联合证券有限责任公司已对上述事项核查并出具了《华泰联合证券有限责任公司关于精进电动科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
截至2022年12月31日，公司使用自筹资金先期投入“信息化系统建设与升级项目”应置换的4,882,408.57元，将不再置换。除此之外，对其它预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换已完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年9月26日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募资投项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见，具体内容详见公司于2022年9月27日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-036）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
本报告期内，公司募投项目未发生变更。
（二）募投项目投资金额调整情况
2022年6月7日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司结合各募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整。原预计募集资金使用规模200,000万元，调整后募集资金使用规模185,473.69万元，具体详见公司于2022年6月8日在上海证券交易所官网（www.sse.
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