证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-012
厦门特宝生物工程股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日
分别召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金适时进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议，现就该事项的具体情况公告如下：
一、现金管理基本情况
（一）现金管理目的
在不影响公司主营业务正常开展和保证运营资金需求的前提下，通过对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东获取更多的回报。
（二）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（三）现金管理额度和期限
总投资额度不超过 5 亿元（包含本数），授权期限自董事会审议通过之日起12 个月，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。
（四）现金管理投资范围
主要投资由商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的 12 个月以内的理财产品。
（五）实施方式
在额度范围及授权期限内，授权公司管理层研究决定上述现金管理具体事项，并报总经理审批，公司财务中心负责具体实施，审计部负责监督。
（六）信息披露
公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
为控制风险，公司在进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将按照相关法律法规要求，建立健全资金管理制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保资金安全。
2、公司财务中心将建立资金使用台账，安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会、审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响日常经营资金需求和正常业务发展的前提下进行，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序
（一）董事会、监事会审议情况
公司于 2024 年 3 月 28 日分别召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事
会第十二次会议，全票审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过 5 亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行
现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用总额度不超过 5 亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为 12 个月，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。
特此公告。
厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
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