证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2022-048
广东华特气体股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”、“公司”或“本公司”）将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、公开发行股票实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2562 号文《关于同意广东华特气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据公司报送上海证券交易所的招股说明书和发行方案及发行结
果：公开发行人民币普通股（A 股）不超过 3,000 万股每股面值 1 元，每股发行
认购价格为人民币 22.16 元，募集资金总额为人民币 664,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 55,167,200.00 元后的余额人民币 609,632,800.00 元。已由公开发行股票的承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投”）于 2019 年 12 月 23 日汇入到本公司募集资金专户。
以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZC10573 号《验资报告》。
2、募集资金本报告期使用及期末结余情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 4,936.40 万元，募集资金专户余额 9,024.35 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况详见下表：
金额单位：人民币元
项目 金额
2021 年 12 月 31 日公司募集资金余额 139,013,196.39
减：募投项目支出金额 43,941,138.32
减：超募资金永久补充流动资金金额 0.00
减：超募资金用于在建项目 5,422,865.73
项目 金额
加：募集资金理财产品累计收益金额 363,479.45
加：累计利息收入扣除手续费净额 230,854.22
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 90,243,526.01
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东华特气体股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，对公司的募集资金采取专户储存制度。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]第 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等有关规定。2019 年 12 月，本公司与保荐机构中信建投、专户存储募集资金的中国建设银行股份有限公司佛山市分行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行、广发银行股份有限公司佛山分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。另外，本公司与子公司江西华特电子化学品有限公司和招商银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 存款 余额
方式
中国建设银行股份有限公司 44050166723900001061 活期 13,956,089.61
佛山大沥支行
招商银行股份有限公司佛山 757900844910889 活期 21,370,955.52
分行
广发银行股份有限公司佛山 9550880078183000708 活期 33,274,966.31
南海分行
中国银行股份有限公司佛山 712072480399 活期 21,595,577.58
南海和顺支行
招商银行股份有限公司佛山 757904163210892 活期 45,936.99
分行
合计 90,243,526.01
本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金。报告期末募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1 ）。
(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2021 年 1 月 19
日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超过 20,000.00 万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自公司董事会通过之日起 12 个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权副董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务部负责组织实施。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了相关核查意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
0.00 万元。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2022 年 6 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用超募资金 33,255,489.67 元用
于永久补充流动资金，占超募集资金的比例 24.99%。公司独立董事、监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司关于使用超募资金永久补充流动资金的决议符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每 12 个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的 30%”的规定。
截至 2022 年 6 月 30 日，2022 年 6 月 29 日通过的议案未完成资金划转，公
司累计使用 78,000,000.00 元超募资金永久补充流动资金。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2020 年 9 月 11 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十
一次会议，审议通过了《使用超募资金改建公司第三车间的议案》，同意公司使
用超募资金 4,000.00 万元投资改建公司第三车间。该事项经本公司于 2020 年 9
月 29 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计通过募集资金户广发银行南海分行（账号
为 9550880078183000708）累计支出 4,000.00 万元。
(七) 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
1、公司于 2020 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事
会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金 19,000.00 万元向江西华特电子化学品有限公司提供无息借款以实施募投项目，借款期限 3 年。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司全资子公司江西华特电子化学品有限公司收
到但未使用的资金余额为 45,936.99 元。
2、公司于 2022 年 6 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于对部分募投项目进行延期的议案》，同意公司将部分募投项目进行延期。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序。
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，对项目达到预定可使用
状态的时间进行调整，具体如下：
序号 募集资金使用项目 预计可使用状态日期
原计划 延期后
1 气体中心建设及仓储经营项目 2022 年 4 月 2022 年 12 月
2 电子气体生产纯化及工业气体充装 2022 年 4 月 2022 年 12 月
项目
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更，也未发生对外
转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2022 年 8 月 29 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
广东华特气体股份有限公司
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