证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2022-028
苏州泽璟生物制药股份有限公司
截至 2022 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （上
证发[2022]14 号）及相关格式指引的要求，编制了本公司于 2020 年 1 月募集的
人民币普通股（A 股）资金截至 2022 年 3 月 31 日止的使用情况报告（以下简称
“前次募集资金使用情况报告”）。
一、前次募集资金基本情况
1．前次募集资金的金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽
璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998号），苏州泽璟生物制药股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股60,000,000 股，每股发行价格为 33.76 元（人民币，下同），募集资金总额为2,025,600,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计117,379,245.32元，不含税）后，募集资金净额为1,908,220,754.68元，上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次
公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 1 月 20 日出具了
XYZH/2020CDA50001 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
2．前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 募集资金专户账号 初始存放金额 截至 2022 年 3 月 31 日
余额
开户银行 募集资金专户账号 初始存放金额 截至 2022 年 3 月 31 日
余额
中信银行股份有 8112001018789999999 1,459,300,000.00 28,358,433.17
限公司昆山支行
中国建设银行股
份有限公司昆山 32250198648409999999 424,580,000.00 327,737,958.02
高铁支行
上海浦东发展银
行股份有限公司 89070078801300001472 40,440,000.00 562.03
昆山支行
合计 —— 1,924,320,000.00 356,096,953.22
3．前次募集资金的使用和结存情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司募集资金账户余额为人民币 356,096,953.22
元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 2,025,600,000.00
减：相关发行费用 117,379,245.32
募集资金净额 1,908,220,754.68
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） 1,035,603,908.93
其中：新药研发项目（包括置换预先投入金额） 953,799,596.25
新药研发生产中心二期工程建设项目 57,228,659.75
营运及发展储备资金 24,575,652.93
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 585,000,000.00
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 25,960,564.41
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 42,519,543.06
截至 2022 年 3 月 31 日募集资金账户余额 356,096,953.22
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额： 190,822.08 已累计使用募集资金总额： 103,560.39
变更用途的募集资金总额： 25,423.44 其中：2020 年度： 47,045.40
变更用途的募集资金总额比例： 13.32% 2021 年度： 44,486.18
2022 年 1-3 月： 12,028.81
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与 可使用状态日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 募集后承诺投资 期/或截止日项
金额的差额 目完工程度
1 新药研发项目 新药研发项目 145,930.00 145,930.00 95,379.96 145,930.00 145,930.00 95,379.96 -50,550.04 不适用
新药研发生产 新药研发生产中
2 中心二期工程 心二期工程建设 42,458.00 42,458.00 5,722.87 42,458.00 42,458.00 5,722.87 -36,735.13 2022 年 12 月
建设项目 项目
3 营运及发展储 营运及发展储备 2,434.08 2,434.08 2,457.57 2,434.08 2,434.08 2,457.57 23.49 不适用
备资金 资金
合计 190,822.08 190,822.08 103,560.39 190,822.08 190,822.08 103,560.39 -87,261.69 —
注：营运及发展储备资金截至期末累计投入 2,457.57 万元，较承诺投资总额 2,434.08 万元超出 23.49 万元，系使用该项目募集资金利息收入。
1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
截至 2022 年 3 月 31 日止，前次募集资金投资项目尚未结项，实际投资总额
尚未确定，后续将继续投入。
2．前次募集资金实际投资项目变更
基于公司最新研发进展的客观情况，为提高整体研发效率和资金使用效率，优化研发项目之间的资源配置，加快推进研发项目进度，公司对 “新药研发项目”部分子项目进行了变更、金额调整及新增子项目；本次调整后，“新药研发项目”投资总金额不变。本次调整变更原因，决策程序及信息披露情况已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议及 2021 年第一次临时股东
大会审议通过；公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露了《关于部
分募投项日子项目变更、金额调整及新増子项目的公告》（公告编号：2021-036）对相关变更情况进行了说明。
3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
4．募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目和上市发行工作的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用
自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用，截至 2020 年 1 月 31 日，公司预先
投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金合计人民币 163,009,530.33元。信永中和会计师事务所
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