证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2020-014
苏州泽璟生物制药股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“公司”）拟使用募集资金163,009,530.33元置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的规定。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽
璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998号），同意公司向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股，每股发行价格为33.76 元，募集资金总额为 202,560.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计 11,737.92 万元，不含税）后，募集资金净额为 190,822.08 万元，上述募集资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020
年 1 月 20 日出具了《验资报告》（XYZH/2020CDA50001 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方
监管协议。详细情况请参见公司已于 2020 年 1 月 22 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
根据公司发行及上市方案以及公司的实际情况，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资以下项目：
单位：人民币万元
序 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额 建设期 项目备案文件
号
1 新药研发项目 145,930.00 145,930.00 5 年 昆发改投备案
[2019]58 号
2 新药研发生产中心二 42,458.00 42,458.00 3 年 昆发改投备案
期工程建设项目 [2019]57 号
3 营运及发展储备资金 50,000.00 50,000.00 - -
合计 238,388.00 238,388.00 - -
本次发行上市募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项；若本次发行上市实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况
截至2020年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额共计163,009,530.33元，其中：预先投入募集资金投资项目158,110,330.33元，已支付发行费用4,899,200.00元。本次拟使用募集资金置换的金额为163,009,530.33元。
（一）拟置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况
为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目，截至2020年1月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为158,110,330.33元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目投资 募集资金承诺 实际募集资金 自筹资金
号 总额 投资金额 拟投入金额 已预先投
入金额
1 新药研发项目 145,930.00 145,930.00 145,930.00 15,811.03
2 新药研发生产中心二 42,458.00 42,458.00 42,458.00 -
期工程建设项目
3 营运及发展储备资金 50,000.00 50,000.00 2,434.08 -
合 — 238,388.00 238,388.00 190,822.08 15,811.03
计
（二）拟置换已支付发行费用的情况
公司拟使用募集资金置换已支付发行费用（不含税）的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 费用总数 自筹资金支付金额 置换金额
1 保荐承销费 10,328.00 200.00 200.00
2 审计验资费 386.79 130.00 130.00
3 律师相关费 424.53 80.00 80.00
4 信息披露费 485.85 - -
5 其他相关费 112.75 79.92 79.92
合计 11,737.92 489.92 489.92
综上，公司预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金合计人民币163,009,530.33元，本次拟使用募集资金置换金额合计163,009,530.33元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先投入自筹资金的使用情况出具了《苏州泽璟生物制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》（XYZH/2020CDA50019）。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求
公司于 2020 年 3 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 163,009,530.33元置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金。
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确的核查意见。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的正常实施，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，相关内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。同意公司使用募集资金163,009,530.33元置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金事项已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州泽璟生物制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》（XYZH/2020CDA50019）。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，董事会审议该项议案的表决程序合法、有效，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定。本次募集资金置换事项未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用募集资金 163,009,530.33 元置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，并且该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要的程序；本次募集资金置换符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等有关规定；本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用募集资金置
查看PDF原文
