证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2026-013
苏州泽璟生物制药股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会2019年12月31日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998号），苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“泽璟制药”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币33.76元，募集资金总额为人民币2,025,600,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币117,379,245.32元，不含税）后，募集资金净额为人民币1,908,220,754.68元（以下简称“首发募集资金”），上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年1月20日出具了XYZH/2020CDA50001号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金
公司2021年度启动向特定对象发行A股股票募集资金工作，根据中国证券监督管理委员会2022年11月3日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2649号），公司于2023年4月向特定对象发行24,489,795股人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币49.00元，募集资金合计人民币1,199,999,955.00元，扣除发行费用人民币18,066,773.41元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
1,181,933,181.59元（以下简称“再融资募集资金”）。上述资金已全部到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月17日出具的《苏州泽璟生物制药股份有限公司验资报告》（XYZH/2023NJAA1B0108）验证。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金的使用和结余情况
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
截至2025年12月31日，公司累计使用首发募集资金1,769,241,166.64元（包括置换预先投入金额），其中以前年度累计使用首发募集资金1,614,288,834.30元（包括置换预先投入金额），2025年度使用首发募集资金154,952,332.34元，首发募集资金账户余额为人民币6,589,213.88元，用于现金管理的暂时闲置首发募集资金为288,759,642.00元。具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 1 月 20 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年
12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 2,025,600,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 117,379,245.32
二、募集资金净额 1,908,220,754.68
减：
以前年度已使用金额 1,614,288,834.30
本年度使用金额 154,952,332.34
暂时补流金额 -
现金管理金额 288,759,642.00
银行手续费支出及汇兑损益 31,317.31
加：
募集资金利息收入 118,712,128.71
其他-募集资金现金管理理财收益 37,688,456.44
三、报告期期末募集资金专户余额 6,589,213.88
2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金
截至2025年12月31日，公司累计使用再融资募集资金512,266,538.83元（包括置换预先投入金额），其中以前年度累计使用募集资金326,915,984.37元（包
括置换预先投入金额），2025年度使用募集资金185,350,554.46元，再融资募集资金账户余额为3,246,097.98元，用于现金管理的暂时闲置再融资募集资金为690,000,000.00元。具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2021年度向特定对象发行A
股股票
募集资金到账时间 2023 年 4 月 14 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年
12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,199,999,955.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 18,066,773.41
二、募集资金净额 1,181,933,181.59
减：
以前年度已使用金额 326,915,984.37
本年度使用金额 185,350,554.46
暂时补流金额 -
现金管理金额 690,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 61,348.87
加：
募集资金利息收入 12,998,916.41
其他-募集资金现金管理理财收益 10,641,887.68
三、报告期期末募集资金专户余额 3,246,097.98
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二） 募集资金三方监管协议情况
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中国国际金融股
份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中
国建设银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募
集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照上述《募
集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金
根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中金公司分别与
中国工商银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、
招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户
存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照上述《募集资金专户存
储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（三） 募集资金专户存储情况
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
截至2025年12月31日，公司首发募集资金具体存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行 A 股
股票
募集资金到账时间 2020 年 1 月 20 日
账户 开户银行 银行账号 报告期末余额
