证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2022-015
南方电网电力科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3567 号文核准，并经上海证券交易所同
意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
8,470.00 万股，发行价为每股人民币 12.24 元，共计募集资金 103,672.80 万元，扣除承销和
保荐费用 3,393.00 万元后的募集资金为 100,279.80 万元，已由主承销商中信建投证券股份有
限公司于 2021 年 12 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。再扣除律师费、审计费、法定
信息披露等需支付的其他费用 1,333.58 万元（含拟置换发行费用 474.64 万元）后，公司本次募集资金净额为 98,946.22 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕753 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 98,946.22
项目投入 B1 -
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 -
本期发生额 项目投入 C1 -
项目 序号 金额
利息收入净额 C2 4.14
项目投入 D1=B1+C1 -
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 4.14
应结余募集资金 E=A-D1+D2 98,950.36
实际结余募集资金 F 100,283.94
差异[注] G=E-F -1,333.58
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差异-1,333.58 万元，系尚未支付的的发行费用
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“《管理规定》”）。根据《管理规定》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年 12 月 20 日分别与招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行广州分行营业部 120919780910208 527,186,415.19 募集资金专户
中信银行广州高德支行 8110901013701374023 475,653,018.06 募集资金专户
合 计 — 1,002,839,433.25 —
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生项目先前投入及置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司未发生闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目为“研发中心建设项目”，本项目投资后，将新增研发中心大楼以及研发费用的投入，相关投资不直接产生效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，南网科技董事会编制的 2021 年度《关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了南网科技募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中信建投证券认为，南网科技 2021 年度募集资金存放与使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件
（一）中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况的专项核查意见
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对南方电网电力科技股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告（天健审〔2022〕1701 号）
特此公告。
附件 1：募集资金使用情况对照表
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：南方电网电力科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 98,946.22 本年度投入募集资金总额 －
变更用途的募集资金总额 －
变更用途的募集资金总额比例 － 已累计投入募集资金总额 －
是否已 截至期末 截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可行
承诺投资 变更项 募集资金 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 截至期末投入 预定可使 本年度 是否达 性是否发
项目 目（含 承诺投资 投资总额 金额 投入金额 额 投入金额的差额 进度（%） 用状态日 实现的 到预计 生重大变
部分变 总额
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