证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-024
永信至诚科技集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《永信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等有关规定，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票11,707,826股，发行价为每股人民币49.19元，共计募集资金
575,907,960.94 元 ， 坐 扣 承 销 费 用 40,000,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为
535,907,960.94元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2022年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费用、法定信息披露费、发行手续费以及其他与本次发行直接相关的费用29,854,295.67元（不含税）后，公司本次募集资金净额为506,053,665.27元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1-114号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 50,605.37
项 目 序号 金 额
项目投入 B1 13,070.05
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 154.88
暂时补充流动资金 B3 0.00
项目投入 C1 11,678.22
本期发生额 利息收入净额 C2 651.14
暂时补充流动资金 C3 10,000.00
项目投入 D1=B1+C1 24,748.27
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 806.02
暂时补充流动资金 D3=B3+C3 10,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2- 16,663.12
D3
实际结余募集资金 F 16,663.12
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2022年9月19日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称五一嘉峪公司）于2022年12月28日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资
金专户存储四方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司北京永信火眼科技有限公司（以下简称永信火眼公司）于2022年12月28日与招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金专户监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 12 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国民生银行股份
有限公司北京通州 636776634 128,323.22 募集资金专户
新城支行
中国民生银行股份
有限公司北京通州 636777483 32,505,499.49 募集资金专户
新城支行
交通银行股份有限
公司北京自贸试验 110061912013004108617 13,760,686.28 募集资金专户
区永丰支行
招商银行股份有限
公司北京北苑路科 110921028410903 12,691,516.42 募集资金专户
技金融支行
招商银行股份有限
公司北京北苑路科 110921028410704 20,145,428.98 募集资金专户
技金融支行
兴业银行股份有限
公司北京玲珑路支 321780100100021955 16,842,385.01 募集资金专户
行
招商银行股份有限 募集资金专户
公司北京北苑路科 110912501310503 19,075,451.16 账户名称：五一嘉峪
技金融支行 公司
招商银行股份有限 募集资金专户
公司北京北苑路科 110912501310608 7,786,854.97 账户名称：五一嘉峪
技金融支行 公司
中国民生银行股份 募集资金专户
有限公司北京通州 637670342 18,644,732.79 账户名称：五一嘉峪
新城支行 公司
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国民生银行股份 募集资金专户
有限公司北京通州 637669305 14,608,271.23 账户名称：五一嘉峪
新城支行 公司
中国民生银行股份 募集资金专户
有限公司北京通州 637669782 1,985,060.49 账户名称：五一嘉峪
新城支行 公司
招商银行股份有限 募集资金专户
公司北京北苑路科 110912073010703 8,457,012.85 账户名称：永信火眼
技金融支行 公司
合 计 166,631,222.89
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附件：募集资金
使用情况对照表。
（二）募投项目的预先投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目的预先投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求将上述募集资金及时归还至募集资金专用账户。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 10 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募
查看PDF原文
