证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-029
北京永信至诚科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《北京永信至诚科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等有关规定，北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 11,707,826 股，发行价为每股人民币 49.19 元，共计募集资金
575,907,960.94 元 ， 坐 扣 承 销 费 用 40,000,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为
535,907,960.94 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 10 月 14 日
汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费用、法定信息披露费、发行手续费以及其他与本次发行直接相关的费用 29,854,295.67（不含税）元后，公司本次募集资金净额为 506,053,665.27 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1-114 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 50,605.37
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 13,070.05
本期发生额
利息收入净额 C2 154.88
项目投入 D1=B1+C1 13,070.05
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 154.88
应结余募集资金 E=A-D1+D2 37,690.20
实际结余募集资金 F 37,690.20
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2022年9月19日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称“五一嘉峪”）于2022年12月28日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司北京永信火眼科技
有限公司（以下简称“永信火眼”）于2022年12月28日与招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金专户监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 12 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司 11092102841 170,734,393.67 募集资金专户
北京北苑路支行 0704
招商银行股份有限公司 11092102841 44,042,793.43 募集资金专户
北京北苑路支行 0903
中国民生银行股份有限 636777483 69,548,667.25 募集资金专户
公司北京通州新城支行
中国民生银行股份有限 636776634 10,056,429.05 募集资金专户
公司北京通州新城支行
交通银行股份有限公司 11006191201
北京自贸试验区永丰支 3004108617 36,526,766.48 募集资金专户
行
兴业银行股份有限公司 32178010010 45,992,896.29 募集资金专户
北京玲珑路支行 0021955
中国民生银行股份有限 募集资金专户
公司北京通州新城支行 637670342 账户名称：北京五一嘉峪科技
有限公司
中国民生银行股份有限 募集资金专户
公司北京通州新城支行 637669305 账户名称：北京五一嘉峪科技
有限公司
中国民生银行股份有限 募集资金专户
公司北京通州新城支行 637669782 账户名称：北京五一嘉峪科技
有限公司
招商银行股份有限公司 11091250131 募集资金专户
北京北苑路支行 0503 账户名称：北京五一嘉峪科技
有限公司
招商银行股份有限公司 11091250131 募集资金专户
北京北苑路支行 0608 账户名称：北京五一嘉峪科技
有限公司
招商银行股份有限公司 11091207301 募集资金专户
北京北苑路支行 0703 账户名称：北京永信火眼科技
有限公司
合 计 376,901,946.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）募投项目新增实施主体
永信至诚于 2022 年 11 月 25 日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三
届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目新增实施主体并开立募集资金专户的议案》，同意本次新增全资子公司五一嘉峪为所有募投项目的共同实施主体，增加永信火眼为“安全管控与蜜罐研究与开发项目”的共同实施主体。本次新增募投项目实施主体的具体情况如下：
项目名称 变更前实施主体 变更后实施主体
基于平行仿真的网络靶场与综合验证 永信至诚 永信至诚、五一嘉峪
平台项目
基于高度安全可控的高能效安全服务 永信至诚 永信至诚、五一嘉峪
平台研发及服务体系建设项目
安全管控与蜜罐研究与开发项目 永信至诚 永信至诚、五一嘉峪、永信火眼
自主可控的下一代高性能专有云技术 永信至诚 永信至诚、五一嘉峪
和平台研究项目
网络安全人才培养项目 永信至诚 永信至诚、五一嘉峪
同时，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，五一嘉峪及永信火眼增设募集资金专户，并与公司、商业银行、保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》。公司董事会授权公司经营层全权办理与本次开立募集资金专项账户有关事宜，包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需签署的相关协议及文件等。
（二）使用部分募集资金向全资子公司增资
永信至诚于 2022 年 12 月 23 日分别召开了第三届董事会第九次会议和第三
届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金人民币 15,000 万元向全资子公司五一嘉峪进行增资，同意使用募集资
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