证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-020
贵州航宇科技发展股份有限公司
2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）编制了《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
1.2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1803 号文《关于同意贵州
航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，贵州航宇
科技发展股份有限公司采用网上、网下定价及战略配售相结合的方式发行人
民币普通股（A 股）3,500.00 万股，发行价格为每股 11.48 元。截止 2021
年 6 月 29 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500.00
万股，募集资金总额 401,800,000.00 元，扣除与发行有关的费用
53,159,351.77 元后，实际募集资金净额为 348,640,648.23 元。
上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
了大信验字[2021]第 32-00001 号的验资报告。
2.2022 年度向特定对象发行股票实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕626 号文《关于同意贵
州航宇科技发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，同意
公司向特定对象定向增发不超过 3,468,208 股人民币普通股(A 股)股票，发
费用 3,511,601.19 元(不含税)，实际募集资金净额为 146,488,394.81 元。
上述资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了
大信验字[2023] 第 32-00003 号的验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截止2023年12月31日，航宇科技2021年首次公开发行股票募集资金项目累计
使 用 募 集 资 金 348,640,648.23 元 ， 其 中 以 前 年 度 累 计 使 用 募 集 资 金
348,640,648.23元，2023年度使用募集资金0.00元，相关账户已注销。
截止2023年12月31日，航宇科技2022年度向特定对象发行股票募集资金项目累计使用募集资金146,488,394.81元，其中以前年度累计使用募集资金0.00元，2023年度使用募集资金146,488,394.81元，相关账户已注销。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对2021年首次公开发行股票募集资金项目实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与国海证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行贵阳银行股份有限公司观山湖支行、兴业银行股份有限公司贵阳分行、中信银行股份有限公司成都分行、中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部、中信银行股份有限公司贵阳分行、招商银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订了募集资金专户存储三方监管协议；公司、四川德兰航宇科技发展有限责任公司与中国工商银行股份有限公司德阳分行、国海证券股份有限公司签订了募集资金专户存储监管协议。
公司对2022年度向特定对象发行股票募集资金项目实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与中信证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股
份有限公司成都高新支行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
募集资金在各银行账户的存储情况如下：
募集年 募集资金
份 投资项目 募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额
名称
贵阳银行股份有限公司 11080123670013349 185,384,905.66 已销户
观山湖支行
航空发动 中信银行股份有限公司 81110010143007573 80,000,000.00 已销户
机、燃气 成都紫荆支行 00
2021 轮机用特 兴业银行股份有限公司 60201010010071970 60,000,000.00 已销户
年首次 种合金环 贵阳分行 8
公开发 轧锻件精 中国光大银行股份有限 51720188000478979 20,000,000.00 已销户
行股票 密制造产 公司贵阳分行营业部
募集资 业园建设 中信银行股份有限公司 81132010136001089 20,000,000.00 已销户
金 项目，补 贵阳分行营业部 37
充流动资 招商银行股份有限公司 851900301310603 10,000,000.00 已销户
金 贵阳分行营业部
中国工商银行德阳开发 23050104291000686 已销户
区支行 71
小计 375,384,905.66
2022
年度向
特定对 补充流动 中信银行股份有限公司 81110010119008978
象发行 资金 成都高新支行 75 146,999,996.08 已销户
股票实
际募集
资金
小计 146,999,996.08
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1及附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
公司部分募集资金项目无法单独核算产生的经济效益，说明如下：
公司 2021 年首次公开发行股票募集资金项目所募集资金部分用于补充流动
资金，2022 年度向特定对象发行股票募集资金项目所募集资金全部用于补充流
动资金，补充流动资金不直接产生经济效益。但通过相关项目的实施，公司资产
总额和净资产有所增加，资产负债率相应下降，财务结构得到优化，抗风险能力
得以增强，同时公司营运资金得到充实，生产经营的资金保障有所增强，有效缓
解公司使用自有资金进行主营业务产能扩张之后带来的资金缺口，满足公司市场开拓、日常经营以及研发等环节对于流动资金的需求，改善公司盈利能力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1.2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2.2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
贵州航宇科技发展股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附件 1：
2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 34,864.06 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 34,864.06
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 募集资金承诺 调整后 截至期末 本年度投 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 目（含部分 投资总额 投资总 承诺投入 入金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
变更） 额 金额(1) (2) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
航空发动机、燃气轮机
用特种合金环轧锻件精 否 60,000.00 26,864.06 26,864.06 26,864.06 100 2023 年 1 月
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