证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2022-055
贵州航宇科技发展股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航
宇科技”、“公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用
情况的专项报告，具体情况如下：
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1803 号文《关于同意贵州航
宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，贵州航宇科
技发展股份有限公司采用网上、网下定价及战略配售相结合的方式发行人民
币普通股（A 股）3,500.00 万股，发行价格为每股 11.48 元。截止 2021
年 6 月 29 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500.00
万股，募集资金总额 401,800,000.00 元，扣除与发行有关的费用
53,159,351.77 元后，实际募集资金净额为人民币 348,640,648.23 元。
上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
了大信验字[2021]第 32-00001 号的验资报告。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、募集资金变更情况
公司前次募集资金不存在变更募集资金用途的情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第 8 次会议、第四届
监事会第 5 次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会以及
保荐机构已对上述事项发表了同意意见。航宇科技以自筹资金预先投入募集
资金项目的金额为 234,028,115.80 元，截至 2021 年 7 月 15 日用募集资金
置换的金额为 234,028,115.80 元。
上述募集资金置换情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具了大信专审字[2021]第 32-00002 号的专项审计报告。
五、闲置募集资金的使用
公司前次募集资金不存在闲置的情况。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金在各银行账户的结余情况如下：
单位：元
募集资 2022 年 6
募集 金投资 募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金 月 30 日余
年份 项目名 额 额
称
2021 航空发 贵阳银行股份有限公 1108012367001334 185,384,905 54,005.23
年首 动机、燃 司观山湖支行 9 .66
次公 气轮机 中信银行成都紫荆支 8111001014300757 80,000,000.
开发 用特种 行 300 00 16,387.22
行股 合金环 60,000,000.
票募 轧锻件 兴业银行股份有限公 6020101001007197 12,413.30
集资 精密制 司贵阳分行 08 00
金 造产业 中国光大银行股份有 5172018800047897 20,000,000. 5,846.61
园建设 限公司贵阳分行营业 9 00
项目 部
中信银行股份有限公 8113201013600108 20,000,000. 4,516.93
司贵阳分行营业部 937 00
招商银行股份有限公 851900301310603 10,000,000. 1,589.64
司贵阳分行营业部 00
合计 - - - 375,384,905 94,758.93
.66
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2022 年 7 月 27 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额：34,864.06
募集资金总额：34,864.06
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无变更用途的募集资金总额 2021 年：34,864.06
变更用途的募集资金总额比例：无 2022 年：无
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
募集前 募集后 实际投 募集前 募集后 实际投 实际投资金额与募集后 项目达到预定可使用状态日期
序号 承诺投资 实际投资 承诺 承诺 资 承诺 承诺 资 承诺投资金额的差额 （或截止日项目完工程度）
项目 项目 投资金 投资金 金额 投资金 投资金 金额
额 额 额 额
航空发动 航空发动
机、燃气 机、燃气
轮机用特 轮机用特
1 种合金环 种合金环 60,000.00 26,864.06 26,864.06 60,000.00 26,864.06 26,864.06 - 2022 年 8 月
轧锻件精 轧锻件精
密制造产 密制造产
业园建设 业园建设
项目 项目
2 补充流动 补充流动 10,000.00 8,000.00 8,000.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00 - -
资金 资金
合计 70,000.00 34,864.06 34,864.06 70,000.00 34,864.06 34,864.06 - -
附件 2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近二年一期实际效益 截止日 是否达到
目累计产能利 承诺效益 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 用率 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-6 月
航空发动机、燃气轮机用特 本项 目达 产后
1 种合金环锻件精密制造产 不适用【注 1】 预计 年净 利润 不适用 建设期 建设期 不适用 不适用
业园建设项目 18,477.60 万元
2 补充流动资金【注 2】 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：截止 2022 年 6 月 30 日，该项目尚处于建设期，“航空发动机、燃气轮机用特种合金环锻件精密制造产业园建设项目”尚未建设完成，尚未产生经济
效益。
注 2：该项目可以满足公司的营运资金增长的需求。
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