百济神州有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
2022年4月27日
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码： 110002432022013007449
百济神州募集资金存放与实际使用情况的
报告名称：
专项报告
报告文号： 安永华明(2022)专字第 61119809_A02 号
被审（验）单位名称： 百济神州有限公司
会计师事务所名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型： 专项审计
报告日期： 2022 年 04 月 27 日
报备日期： 2022 年 04 月 27 日
王宁(110002432715),
签字人员：
吕翠翠(110002430353)
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目录
页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 - 2
二、 募集资金存放与使用情况的专项报告 3 - 10
百济神州有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日止
募集资金存放与使用情况的专项报告
2021年度
一、资金募集基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会于2021年11月16日发布的《关于同意百济神州有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3568号）批准，百济神州有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行 ” ） 115,055,260 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 192.60 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币2,215,964.31万元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,163,015.49万元。
上述募集资金已于2021年12月8日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月8日出具了安永华明（2021）验字第61119809_A03号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币0万元, 公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 2,215,964.31
减：发行费用 51,405.62
募集资金净额 -
减：直接投入募集资金投资项目 -
减：募集资金永久性补充流动资金 -
减：闲置募集资金购买理财产品 -
加：累计取得理财收益 -
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 211.13
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,164,769.82
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募集资金存放与使用情况的专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日止
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合《BeiGene, Ltd.（百济神州有限公司）之第六版经修订及重列组织章程大纲及细则》及公司实际情况，制定了《百济神州有限公司A股募集资金管理制度》，对A股募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定。
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募集资金存放与使用情况的专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日止
（二）募集资金监管协议情况
根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《百济神州有限公司A股募集资金管理制度》的要求，公司已与联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
具 体 情 况 详 见 公 司 已 于 2021 年 12 月 14 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。截至2021年12月31日，公司严格按照上述协议的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金存储余额情况如下：
募集资金余额
银行名称 账户名称 银行账户 币种
（人民币万元）
兴业银行上海
分行营业部 BEIGENE, LTD. NRA216200100116888888 人民币 2,164,769.82
兴业银行上海 百济神州（上海）
分行营业部 生物科技有限公司 216200100103074596 人民币 -
兴业银行上海 百济神州（上海）
分行营业部 生物科技有限公司 216200100103081183 人民币 -
兴业银行上海 百济神州（上海）
分行营业部 生物科技有限公司 216200100103080149 人民币 -
兴业银行上海 百济神州生物药业
分行营业部 有限公司 216200100108966663 人民币 -
百济神州（上海）
兴业银行上海 生物医药技术有限
分行营业部 公司 216200100103011102 人民币 -
兴业银行上海 百济神州（北京）
分行营业部 生物科技有限公司 216200100103002729 人民币 -
兴业银行上海 百济神州（广州）
分行营业部 创新科技有限公司 216200100105777776 人民币 -
兴业银行上海 百济神州（苏州）
分行营业部 生物科技有限公司 216200100103008233 人民币 -
兴业银行上海 北京英仁伟业生物
分行营业部 科技有限公司 216200100103003765 人民币 -
兴业银行上海 百济神州（上海）
分行营业部 医药研发有限公司 216200100103011332 人民币 -
兴业银行上海 百济神州（广州）
分行营业部 医药有限公司 216200100106299991 人民币 -
兴业银行上海 广州百济神州生物
分行营业部 制药有限公司 216200100106288882 人民币 -
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募集资金存放与使用情况的专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日止
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
截至2021年12月31日，公司不存在使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。
（三） 用募集资金补充流动资金情况
截至2021年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2021年12月31日，公司不存在使用募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2021年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。（七）节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
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截至 2021 年 12 月 31 日止
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第 2
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