证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2021-010
锦州神工半导体股份有限公司
2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 2020[100]号）核准，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用战略配售、网上网下方式发行人民
币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股 21.67 元。截止 2020 年 2 月 17
日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，募集资金总额 866,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 76,049,433.93 元后的
790,750,566.07 元已于 2020 年 2 月 17 日分别存入公司在中国工商银行股份有
限公司锦州桥西支行 0708004329200067771 账户 300,000,000.00 元，存入锦州银行股份有限公司金凌支行 410100692121518 账户 300,000,000.00 元，存入在锦州农村商业银行股份有限公司营业部 392212010160740453 账户
190,750,566.07 元；减除审计费、律师费、信息披露等发行费用 15,881,132.08元后，实际募集资金净额为人民币 774,869,433.99 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第 1-00010文号的验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本公司募集资金总额866,800,000.00元，扣减承销保荐费后实际到账金额为
790,750,566.07元。使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目以及支付发行费用共计人民币50,626,169.00元，本年度使用133,345,509.43元。截至2020年12月31日，募集资金专户余额为9,024,133.58元。募集资金具体使用情况如下：
项目 金额
募集资金总额 866,800,000.00
减：承销、保荐费 76,049,433.93
实际到账金额 790,750,566.07
减：支付其他发行费用 13,212,264.02
减：前期支付律师会计师等的发行费用 2,668,868.06
减：前期投入募集资金置换 34,745,036.92
减：本期募集项目支出 133,343,062.95
减：暂时闲置资金进行现金管理投资 600,000,000.00
加：利息收入及现金管理投资收益 2,245,245.94
减：手续费支出 2,446.48
截止 2020 年 12 月 31 日止募集资金余额 9,024,133.58
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。
2020年2月，中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行、锦州银行股份有限公司金凌支行、锦州农村商业银行股份有限公司营业部、国泰君安证券股份有限公司、公司签订募集资金专户存储三方监管协议。监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户使用人 存放金额 备注
中国工商银行股份有 0708004329200067771 锦州神工半导体股份有限公司 37,305.78 活期
限公司锦州桥西支行
锦州银行股份有限公 410100692121518 锦州神工半导体股份有限公司 372,569.54 活期
司金凌支行
锦州农村商业银行股 392212010160740453 锦州神工半导体股份有限公司 8,614,258.26 活期
份有限公司营业部
合 计 9,024,133.58
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目情况
报告期内，本公司募投项目实际使用募集资金168,090,546.35元，具体详见“募投资金使用情况对照表”（见附件1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司前期募投项目投入资金置换34,745,036.92元。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（五） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年3月2日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过60,000万元（包含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，上述额度在期限内可循环滚动使用，本事项无需提交股东大会审议。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
截至2020年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日 是否赎回
中国工商银行股份有限 挂钩汇率区间累计型 否
公司锦州桥西支行 法人人民币结构存款 300,000,000.00 2020-3-3 2021-2-26
锦州银行股份有限公司 定期存单 300,000,000.00 2020-3-3 2021-3-3 否
金凌支行
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至报告期末，公司不存在变更募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的审核报
告的结论性意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，神工股份公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了神工股份募集资金2020年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核査，保荐机构认为：神工股份2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件
1、《国泰君安证券股份有限公司关于锦州神工半导体股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；
2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《锦州神工半导体股份有限公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的审核报告》（大信专审字[2021]第 1-10233 号）。
特此公告。
附件：1.募集资金使用情况表
锦州神工半导体股份有限公司
董事会
2021 年 04 月 16 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
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