证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2022-009
上海芯导电子科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3364号）的批准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A）股15,000,000.00股，发行价为134.81元/股，募集资金总额为人民币2,022,150,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币175,256,603.78元，余额为人民币1,846,893,396.22元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币16,404,716.98元，实际募集资金净额为人民币1,830,488,679.24元。
该次募集资金到账时间为2021年11月26日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11 月26日出具天职业字[2021]44197号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止2021年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币1,262,684.54元，其中：以前年度使用0.00元，本年度使用1,262,684.54元，均投入募集资金项目。
1,834,770,718.99元。
本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2021年11月26日实际到账公司募集资金 1,846,893,396.22
减:支付的其他发行费用[注1] 13,471,698.01
减：募投项目支出金额 1,262,684.54
加：累计利息收入 2,611,705.32
截至2021年12月31日募集资金账户余额 1,834,770,718.99
注1：发生中介机构费和其他发行费用人民币16,404,716.98元，其中13,471,698.01元通过募集资金专项账户转出，剩余发行费用均由非募集资金专项账款预付支出。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2020年度第四次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：
银行名称 银行账户账号
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行 437782322621
招商银行股份有限公司上海分行营业部 121939428410403
招商银行股份有限公司上海分行营业部 121939428410602
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 97160078801400003636
宁波银行股份有限公司上海分行 70010122003181568
上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国元证券有限公司
已于2021年11月29日与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行（系募集资金
存放专项账户之中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行的上级管辖行）、
招商银行股份有限公司上海分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技
支行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2021年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账户账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行 437782322621 活期存款 5,447,265.08
招商银行股份有限公司上海分行营业部 121939428410403 活期存款 3,292,325.11
招商银行股份有限公司上海分行营业部 121939428410602 活期存款 319,248,849.21
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 97160078801400003636 活期存款 3,322,635.41
宁波银行股份有限公司上海分行 70010122003181568 活期存款 12,459,644.18
合计 343,770,718.99
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款。截
至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
预计年
存款期
银行名称 产品名称 存款方式 余额 到期日 化收益
限
率
上海浦东发展银行股份有
利多多稳利21JG6586 结构性存款 10,000,000.00 2022/1/21 3.15 30
限公司张江科技支行
上海浦东发展银行股份有
利多多稳利21JG6587 结构性存款 111,000,000.00 2022/3/22 3.2 90
限公司张江科技支行
中国银行股份有限公司上 对公结构性存款
结构性存款 38,000,000.00 2022/2/22 1.3 62
海市张江高科技园区支行 202110318
预计年
存款期
银行名称 产品名称 存款方式 余额 到期日 化收益
限
率
中国银行股份有限公司上 对公结构性存款
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