证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2021-029
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第 2 号》”）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博睿数据”）就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博睿宏远数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1538 号）注册同意，同意本公司向社会公开发行 1,110 万股新股，发行价格为 65.82 元/股。
本次发行募集资金总额为人民币 73,060.20 万元，扣除公司为本次发行所支付的承销及保荐费用6,348.79 万元（不含税）、会计师费用：620.00 万元（不含税）、律师费用：476.42 万元（不含税）、信息披露费用 552.83 万元（不含税）、发行手续费等其他：36.49 万元（不含税），合计人民币 8,034.53万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 65,025.67 万元。
上述资金已于 2020 年 8 月 11 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具信会师报字[2020]第 ZB11574 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
本年度内，上述募集资金共支出约 14,264.03 万元，全部为招股说明书载明的四个募集资金投资项目支出，具体支出明细详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
二、募集资金管理情况
为规范本次募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护中小投资者的权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监管指引第 2 号》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，制定了《公司募集资金管理制度》及《公司募集资金管理办法细则》，对募集资金的储存、使用与管理、投资项目的变更、管理与监督等流程做了具体的规范，并与招商银行股份有限公司北京东直门支行、招商银行股份有限公司厦门软件园支行、北京银行股份有限公司方庄支行、中国光大银行股份有限公司北京工体路支行、宁波银行股份有限公司北京丰台支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行及保荐机构兴业证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利
使用募集资金时已严格遵照履行。截至 2020 年 12 月 31 日，各募集资金专户募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募 集 资 金 余 额 备注
（元）
北京博睿宏远 招商银行股份有 用户数字化体
数据科技股份 限公司北京东直 110935188910302 17,949,466.61 验产品升级建
有限公司 门支行 设
北京博睿宏远 招商银行股份有 应用发现跟踪
数据科技股份 限公司厦门软件 110935188910208 100,472,114.37 诊断产品升级
有限公司 园支行 建设项目
北京博睿宏远 北京银行股份有
数据科技股份 限公司方庄支行 20000013684300035771864 144,838.37 补充流动资金
有限公司
北京博睿宏远 中国光大银行股
数据科技股份 份有限公司北京 35140188004242153 34,040,851.45 研发中心建设
有限公司 工体路支行
北京博睿宏远 宁波银行股份有
数据科技股份 限公司北京丰台 77040122000227172 151,734,769.84 超募资金
有限公司 支行
北京博睿宏远 交通银行股份有
数据科技股份 限公司北京海淀 110060576013000509364 101,771,486.75 超募资金
有限公司 支行
合计 406,113,527.39
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
上市当日公司收到的募集资金金额注 1 66,405.48
加：募集资金存款利息收入 160.38
理财产品利息收入 309.56
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 14,264.03
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 2,782.25
手续费支出 0.04
永久性补充流动资金
期末尚未使用的募集资金余额注 2 52,611.35
其中：专户存款余额 40,611.35
理财产品余额注 3 12,000.00
注 1：上市当日公司收到的募集资金金额=募集资金总额-已支付的保荐及承销费；
注 2：期末尚未使用的募集资金余额含尚未支付的发行费用；
注 3： 截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金所购买的理财产品均已到期，但由于正值元旦假
期，银行未及时回款，该笔理财产品的本金及利息收入未到账。
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表：1、募集资金使用情况对照表
(二)募投项目先期投入及置换情况
2020年10月29日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金人民币27,822,505.53元置换预先投入募投项目的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合公司《募集资金管理制度》的规定要求。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过，并且由保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZB11686号）。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 9 月 16 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 47,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品明细如下：
金额单位：人民币万元
受托人 委托理 委托理财金 委托理财 委托理财 收益（截至 2020
财类型 额 起始日 终止日 年 12 月 31 日）
交通银行股份有限公司北京 结构性 10,000.00 2020 年 9 2020 年 12 88.32
海淀支行募集专户 存款 月 17 日 月 31 日
招商银行股份有限公司厦门 结构性 7,200.00 2020 年 9 2020 年 12 60.69
软件园支行募集专户 存款 月 17 日 月 31 日
宁波银行北京丰台支行（北 七天通 2020 年 9 2020 年 12
京招行银行募集专户转）注 知存款 12,000.00 月 18 日 月 31 日 1
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