证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-
042
广州市品高软件股份有限公司
关于调整部分募投项目内部投资结构的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召
开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的内部投资结构进行调整。公司保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592 号）核准，公司 2021 年 12 月
于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,826.3819 万股，发行价为 37.09 元/股，募集资金总额为人民币 1,048,305,046.71 元，扣除承销及保荐费用人民币 103,830,504.67 元，余额为人民币 944,474,542.04 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 27,318,994.96 元，实际募集资金净额为人民币 917,155,547.08 元。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具天职业字[2021]45924 号验资报告。
二、募集资金项目的基本情况
根据《广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次公司首次公开发行股票募投项目的募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 投资金额（万元）
1 信息技术创新云平台 8,092.00
2 专属信息化云服务平台 14,673.00
3 品高大厦建设 28,157.00
4 补充流动资金 6,000.00
总计 56,922.00
三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况
（一）调整部分募投项目内部投资结构的原因及明细
1、信息技术创新云平台
在人工智能大模型快速发展的科技趋势下，为响应国家大力发展信创人工智能的政策背景和科技发展趋势的要求，公司持续加大对人工智能领域与信创云平台的融合发展投入，同时需要进一步提高募集资金的使用效率，推进募投项目中基于 AutoML 的人工智能技术研究进度。由于根据技术发展趋势、市场环境、募投项目实施情况及未来公司产品线规划，公司扩大了本项目的研发投入，以加快信创云计算+人工智能相关新产品的研发及推出。故公司相应减少了铺底流动资金，增加了研发投入资金。
具体调整情况如下：
单位：万元
序号 募投项目费用名称 原计划投入 调整后投入 调整金额
1 设备及配套设施 2,468.00 2,468.00 -
2 研发投入 4,275.00 5,475.00 1,200.00
3 铺底流动资金 1,349.00 149.00 -1,200.00
4 合计 8,092.00 8,092.00 -
2、专属信息化云服务平台
随着近年来公司在政务云及专属云的业务发展情况有所变化，原计划由公司单独承担租赁机房和网络的部分投入，改由公司合作的运营商进行投入，而公司承担更多电子设备资金的投入，因此调配网络租赁费用和大部分机房机柜租赁至电子设备购置。另外，由于减少了机柜和网络租赁费用，增加了电子设备投入，需要增加铺低流动资金，如集成施工、设备维保等相关费用，因此将外购软件部分费用调整至铺低流动资金。
具体调整情况如下：
单位：万元
序号 募投项目费用名称 原计划投入 调整后投入 调整金额
1 设备及配套设施 12,100.80 11,900.80 -200.00
1.1 电子设备购置 9,920.00 11,020.00 1,100.00
1.2 外购软件 1,018.00 818.00 -200.00
1.3 机房机柜租赁 712.80 62.80 -650.00
1.4 网络租赁 450.00 - -450.00
2 研发投入 1,225.00 1,225.00 -
3 铺底流动资金 1,347.20 1,547.20 200.00
4 项目投入总资金 14,673.00 14,673.00 -
（二）调整募投项目内部投资结构的影响
本次对募投项目内部投资结构进行调整，主要是结合当前公司实际情况和
自 身发展需要做出的审慎决策，是依据公司实际发展需要和募投项目的实际运
行情况做出的必要调整，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金投资
总金额，也未实施新项目，有利于优化资源配置，合理利用募集资金，提高募
集资金的使用效率，符合公司的发展战略要求，不存在损害公司或股东利益的
情形。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定使
用募集资金。
四、相关审议决策程序
公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，
同意公司本次调整募集资金投资项目的内部投资结构。
五、专项意见
1、监事会意见
监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构的事项，系基于募投项目的实际开展需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司长期发展战略布局，有助于有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，结合公司实际经营需要，优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
因此，监事会同意公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项。
2、保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项已经公司董事会和监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定。本次调整部分募投项目内部投资结构的事项，系基于募投项目的实际开展情况优化资源配置，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。
综上所述，保荐机构对公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项无异议。
六、上网公告附件
《民生证券股份有限公司关于广州市品高软件股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构的核查意见》。
特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日
查看PDF原文
