证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-008
威腾电气集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
（截至 2023 年 12 月 31 日）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，威腾电气集团股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资
金使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），公司首次向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，每股面值 1.00 元，发行价格
为每股人民币 6.42 元，募集资金总额为人民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税）44,507,584.10 元后，实际募集资金净额为人民币 205,872,415.90元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与中信证券股份有限公司（以下称“保荐机构”）、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。
（二）前次募集资金在专项账户的管理、存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《威腾电气集团股份有限公司募集资金使用管理办法》。《募集资金使用管理办法》对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
1、截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行名称 银行账号/资金账号 存储方式 余额
威腾电气集团股份 中国农业银行股份有 10333001040231280 活期存款 0.00
有限公司 限公司扬中支行
威腾电气集团股份 交通银行股份有限公 706006801013000021567 活期存款 9,290,018.41
有限公司 司扬中支行
威腾电气集团股份 江苏银行股份有限公 70610188000204584 活期存款 19,462,339.78
有限公司 司扬中支行
威腾电气集团股份 中泰证券镇江谷阳路 109271002467 活期存款 0
有限公司 证券营业部
威腾电气集团股份 中信证券镇江正东路 51000007366 活期存款 0
有限公司 证券营业部
合计 28,752,358.19
注：公司在农业银行股份有限公司扬中分行开立的募集资金专户（银行账号：
10333001040231280），于 2022 年 1 月 13 日注销。
2、截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金无用于现金管理的情况。
二、前次募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司累计使用前次募集资金总额182,761,880.69元，收到的银行存款利息金额为 723,821.39 元，理财产品利息收入（含税）金额为4,866,827.35 元，其他发行费用结算调整金额 54,078.57 元，扣银行手续费 2,904.33
元，累计实际使用前次募集资金净额 177,120,057.71 元。截至 2023 年 12 月 31
日，前次募集资金结余金额 28,752,358.19 元，其中：专户余额为 28,752,358.19元。
具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
前次募集资金总额 250,380,000.00
减：保荐承销费 31,800,000.00
前次募集资金初始金额 218,580,000.00
减：其他发行费用 12,707,584.10
前次募集资金净额 205,872,415.90
减：母线车间智能化升级改造项目投入 5,611,716.00
研发中心项目投入 5,041,872.38
小计 10,653,588.38
加：银行手续费 -453.2
2021 年累计发生金额 其他发行费用结算调整金额 54,078.57
理财产品利息收入（含税） 1,586,459.39
募集资金存款利息收入 86,180.53
小计 1,726,265.29
本年累计实际使用募集资金净额 8,927,323.09
减：母线车间智能化升级改造项目投入 22,349,265.3
研发中心项目投入 15,345,407.32
小计 37,694,672.62
加：银行手续费 -966.93
2022 年累计发生金额
理财产品利息收入（含税） 2,084,220.18
募集资金存款利息收入 109,784.73
小计 2,193,037.98
本年累计实际使用募集资金净额 35,501,634.64
减：母线车间智能化升级改造项目投入 112,964,135.90
研发中心项目投入 21,449,483.79
小计 134,413,619.69
加：银行手续费 -1,484.20
2023 年累计发生金额
理财产品利息收入（含税） 1,196,147.78
募集资金存款利息收入 527,856.13
小计 1,722,519.71
本期累计实际使用募集资金净额 132,691,099.98
前次募集资金结余金额 28,752,358.19
前次募集资金投资项目各项目的具体投入情况详见附表 1。
三、前次募集资金变更情况
由于公司首次公开发行股票募集资金净额人民币
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