证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-025
晶科能源股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及相关文件的规定，晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）就2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2021〕4127号），公司由保荐机构 （联席主承销商）中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、 网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民 币普通股（A股）股票200,000万股，发行价为每股人民币5.00元，共计募集资 金1,000,000.00万元，坐扣承销和保荐费用23,000.00万元（不含增值税）后的 募集资金为977,000.00万元，已由保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股 份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2022年1月21日汇入公司募集资金监 管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用4,714.83万元后，公司本次募集资金净额为972,285.17万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2022〕28号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司累计已使用的募集资金金额为784,446.92万元。募集资金余额为192,280.40万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。明细情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
扣除发行保荐费后募集资金总额 977,000.00
减：发行相关费用 4,714.83
减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额及募投项目追加投 784,446.92
资额) [注]
其中：年产 7.5GW 高效电池和 5GW高效电池组件建设项目 286,037.20
海宁研发中心建设项目 18,434.90
补充流动资金项目 149,999.56
超额募集资金永久补充流动资金 111,680.00
新型太阳能高效电池片项目二期工程 101,928.64
年产 20GW拉棒切方建设项目 116,366.62
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 4,442.15
截至 2022 年 12月 31 日募集资金余额 192,280.40
[注] 本项“募集资金累计使用金额”不包含以开立银行承兑汇票支付截至期末尚未到期的金额。截至
2022 年 12 月 31 日，包含以开立银行承兑汇票支付截至期末尚未到期的金额的公司“已累计投入募集资金
总额”为 838,100.76 万元，详见附表 1。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市规则》《募集资金监管要求》和《规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。前述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司晶科能源（海宁）有限公司、安徽晶科能源有限公司、青海晶科能源有限公司、保荐机构与募集资金开户行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金在银行账户的存放情
况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 三方监管协 初始存放 2022 年 12 月 备 注
议签订时间 金额[注] 31 日余额
兴业银行上海闵行支行 216110100100 2021/12/9 - 105,620.68
472215
招商银行上海分行花木 573901172510 2022/3/15 - 31,435.69
支行 808
交通银行青海省分行 631899999703 不适用 - 29,354.41 募集资金保
000004223 证金账户
中国农业银行肥东县支 122800010400 不适用 - 9,275.00 募集资金保
行 39181-1 证金账户
兴业银行上海闵行支行 216110100200 不适用 - 6,934.97 募集资金保
263031 证金账户
兴业银行上海闵行支行 216110100200 不适用 - 2,818.06 募集资金保
263786 证金账户
招商银行合肥分行营业 551907489411 不适用 - 2,162.16 募集资金保
部 00018 证金账户
兴业银行合肥屯溪路支 499030100200 不适用 - 1,260.00 募集资金保
行 221938 证金账户
招商银行上海分行花木 791903923010 2021/12/10 - 1,211.91
支行 666
招商银行合肥分行营业 551907489411 不适用 - 749.70 募集资金保
部 00021 证金账户
中国建设银行安徽省肥 340502465408 不适用 - 424.50 募集资金保
东县支行 00000016 证金账户
招商银行上海分行花木 573901172580 不适用 - 293.90 募集资金保
支行 00028 证金账户
兴业银行上海闵行支行 216110100200 不适用 - 197.10 募集资金保
264581 证金账户
招商银行上海分行花木 573901172580 不适用 - 184.10 募集资金保
支行 00031 证金账户
交通银行青海省分行 631899991013 2022/5/18 - 121.28
000270583
中国农业银行肥东县支 122800010400 2022/5/9 - 86.73
行 39181
兴业银行合肥屯溪路支 499030100100 2022/5/9 - 75.92
行 360802
招商银行上海分行花木 573901172580 不适用 - 22.80 募集资金保
支行
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