证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2022-050
晶科能源股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及相关文件的规定，晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2021〕4127号），公司由保荐机构 （联席主承销商）中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、 网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民 币普通股（A股）股票200,000万股，发行价为每股人民币5.00元，共计募集 资金1,000,000.00万元，坐扣承销和保荐费用23,000.00万元（不含增值税） 后的募集资金为977,000.00万元，已由保荐机构（联席主承销商）中信建投 证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2022年1月21日汇入公司募集 资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券 直接相关的新增外部费用4,714.83万元后，公司本次募集资金净额为
972,285.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕28号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年6月30日，公司累计已使用的募集资金金额为563,500.00万元。募集资金余额为391,399.61万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。明细情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
扣除发行保荐费后募集资金总额 977,000.00
减：发行相关费用 4,714.83
减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额及募投项目追加投资额) 563,500.00
其中：年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目 210,507.48
海宁研发中心建设项目 1,042.30
补充流动资金项目 149,999.56
超额募集资金永久补充流动资金 111,680.00
新型太阳能高效电池片项目二期工程 46,144.30
年产 20GW 拉棒切方建设项目 44,126.36
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 2,614.44
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 391,399.61
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市规则》《监管要求》和《规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。前述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司晶科能源（海宁）有限公司、安徽晶科能源有限公司、青海晶科能源有限公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金在银行账户的存放情
况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 三方监管协 初始存放金 2022 年 6 月 30 备注
议签订时间 额[注 1] 日余额[注 2]
兴业银行上海 216110100100472215 2021-12-9 - 171,066.75
闵行支行
交通银行青海 募集资
省分行 631899999703000004223 不适用 - 51,850.89 金保证
金账户
交通银行青海 631899991013000270583 2022-5-18 - 49,749.03
省分行
中国农业银行 12-280001040039181 2022-5-9 - 31,999.97
肥东县支行
招商银行上海 573901172510808 2022-3-15 - 18,958.35
分行花木支行
兴业银行上海 募集资
闵行支行 216110100200262625 不适用 - 18,725.42 金保证
金账户
中国光大银行 51260188002076058 2022-5-9 - 11,998.00
合肥肥东支行
兴业银行上海 216110100100492859 2022-3-9 - 10,000.00
闵行支行
招商银行合肥 551907489410919 2022-5-6 - 8,992.78
分行营业部
中国建设银行
安徽省肥东县 34050146540800004186 2022-5-9 - 5,800.08
支行
兴业银行合肥 499030100100360802 2022-5-9 - 4,697.75
屯溪路支行
兴业银行合肥 募集资
屯溪路支行 499030100200217002 不适用 - 1,500.00 金保证
金账户
兴业银行合肥 募集资
屯溪路支行 499030100200216823 不适用 - 1,398.90 金保证
金账户
兴业银行合肥 募集资
屯溪路支行 499030100200219608 不适用 - 932.59 金保证
金账户
兴业银行合肥 募集资
屯溪路支行 499030100200216675 不适用 - 749.70 金保证
金账户
招商银行上海 7919039230
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