证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2022-048
前沿生物药业（南京）股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“本公司”、“前沿生物”）董事会将公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、实际募集资金基本情况
1.募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会2020年9月11日出具的《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2232号），本公司申请首次公开发行A股不超过89,960,000股。本公司实际公开发行人民币普通股（A股）89,960,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币20.50元，募集资金总额为人民币1,844,180,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币126,889,920.46元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,717,290,079.54元。上述募集资金于2020年10月22日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具毕马威华振验字第2000756号验资报告。
2.募集资金使用及结余情况
截至2022年06月30日，公司募集资金专户为人民币481,378,030.62元，明细见下表：
项目名称 金额（人民币元）
募集资金净额 1,717,290,079.54
减：报告期募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 624,687,816.61
其中：1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目 110,133,658.40
艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目 116,914,374.86
新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目 21,246,106.03
营销网络建设项目 54,230,509.25
补充流动资金 322,163,168.07
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 662,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 54,330,924.09
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金余额 484,933,187.02
减：开立保函而存入保证金账户（注 1） 3,555,156.40
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金专户余额 481,378,030.62
注（1）：截至2022年6月30日，本公司以募集资金人民币355.52万元开立保
函而存储于保证金账户的情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 账号 余额
招商银行月牙湖支行 12590528511100015 3,540,000.00
招商银行月牙湖支行 125905285110406 15,156.40
合计 3,555,156.40
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]14号）以及中国证监会
相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。
公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格
履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
本公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司及中信银行股份有限公司南京分
行、中国银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司南京分行、招
商银行股份有限公司南京江宁支行、中国民生银行股份有限公司南京分行、江苏
银行股份有限公司南京分行及上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行（以
下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三
方监管协议》”）。上述《三方监管协议》截至2022年6月末均履行正常。
本公司分别在华泰证券股份有限公司及上海浦东发展银行南京江宁开发区
支行开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买理财
产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。根据《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监
会公告[2022]15号）的相关规定，本公司将在理财产品到期且无下一步购买计划
时及时注销以上专户。
截至2022年06月30日，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 账号 余额 备注
中信银行南京月牙湖支行 8110501012001599823 205,715,153.65
中国银行南京江宁经济开发区支行 524871300179 8,265,566.15
南京银行江宁支行 0178240000002814 3,913,186.72
招商银行江宁支行 125905285110804 247,048,633.48
招商银行江宁支行 125905285110605 11,082.21
中国民生银行南京江宁支行 632427707 11,316.11
江苏银行南京新街口支行 31140188000085305 6,871,919.03
上海浦东发展银行南京江宁支行 93130078801100000921 8,829,024.35
上海浦东发展银行南京江宁开发区支行 93170078801700000233 708,725.86 理财专用账户
华泰证券股份有限公司 666810032828 3,423.06 理财专用账户
合计 481,378,030.62
三、募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司截至2022年06月30日募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用
情况对照表”（见附表）。除此外，本公司未将募集资金用于其他用途。
2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年06月30日，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
3.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，2021年10月15日本公司召开
第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集
资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提下，公司将使用最高
不超过人民币13亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高，满
足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、
大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限为自上一次授权期限
到期日（2021年11月30日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可
以循环滚动使用。
截至2022年06月30日，本公司在额度范围内滚动合计购买理财产品，取得到
期收益人民币11,989,751.74元。
截至2022年06月30日，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民
币662,000,000.00元。对募集资金进行现金管理情况详见下表：
银行名称 产品名称 类型 金额（人民币 到期日 预计年化收益率
元）
浦发银行 公司稳利 22JG3563
江宁开发区支行 期(3 个月网点专属 B 结构性存款 82,000,000 18/08/2022 3.1%或 3.3%
款)
浦发银行 通知存款 通知存款 20,000,000 不适用 1.35%
江宁开发区支行
浦发银行 通知存款 通知存款 15,000,000 不适用 1.35%
南京江宁支行
江苏银行 对公结构性存款
新街口支行 2022 年第 20 期 3 个 结构性存款 20,000,000 31/08/2022 1.4%-3.4%
月 A
中信银行 共赢智信汇率挂钩人
月牙湖支行
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