证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2022-036
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2022 年半年度（以 下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证监会于 2020 年 7 月 21 日出具的《关于同意浙江瑞晟智能科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1534 号），公司
获准公开发行人民币普通股股票 10,010,000.00 股，每股发行价为 34.73 元，募
集资金总额为人民币 347,647,300.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用合计 人民币 53,259,030.56 元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 294,388,269.44
元。该募集资金已于 2020 年 8 月 24 日到位，并业经众华会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2020 年 8 月 25 日出具《验资报告》（众会字(2020)第 6874 号）验
证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）报告期内募集资金使用及结余情况
截至报告期末，公司募集资金到位情况如下：
账户名称 账号 金额（万元）
宁波银行奉化支行营业部募集资金专户 64010122001079038 21,602.63
招商银行宁波分行高新支行募集资金专户 574906433110301 7,836.20
中国银行股份有限公司宁波科技支行募集资金专户 351978359438 1,575.90
合 计 31,014.73
其中中国银行股份有限公司宁波科技支行账户为发行费用支付账户，该账户
已于 2020 年 12 月 30 日于发行费用支付完毕后注销。
宁波银行奉化支行营业部募集资金专户及招商银行宁波分行高新支行募集资金专户使用情况如下：
单位：人民币元
对应募投项目名 初始募集 对子公司瑞峰
账户名称 账号 称 资金金额 期初余额 现金管理收回 智能增资（用于 现金管理收益 利息收入 期末余额
募投项目）
宁波银行奉化支行营 工业智能物流系
业部募集资金专户 64010122001079038 统生产基地建设 216,026,269.44 7,593,863.35 100,000,000.00 80,000,000.00 825,045.08 165,268.71 28,584,177.14
项目
招商银行宁波分行高 574906433110301 研发及总部中心 78,362,000.00 93,536.32 141.91 93,678.23
新支行募集资金专户 建设项目
合计 294,388,269.44 7,687,399.67 100,000,000.00 80,000,000.00 825,045.08 165,410.62 28,677,855.37
瑞晟智能全资子公司浙江瑞峰智能物联技术有限公司（以下简称“瑞峰智能”）收到募投项目资金后使用情况如下：
单位：人民币元
账户名称 账号 累计吸收募投项目 期初余额 募投项目 现金管理收 吸收募投项 现金管理 手续费 利息收入 期末余额
投资款 支出 回 目投资款 收益 支出
宁波银行奉化支
行营业部募集资 64010122001095033 191,638,000.00 3,955,890.23 18,047,217.05 80,000,000.00 230,532.81 66,139,205.99
金专户
招商银行宁波分
行高新支行募集 574908757410301 78,362,000.00 2,965,758.84 30,805,531.20 30,000,000.00 503,727.78 125.00 27,113.84 2,690,944.26
资金专户
合计 270,000,000.00 6,921,649.07 48,852,748.25 30,000,000.00 80,000,000.00 503,727.78 125.00 257,646.65 68,830,150.25
现金管理支出详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况”。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司、保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与专户储存募集资金的商业银行宁波银行奉化支行、招商银行宁波分行高新支行、中国银行股份有限公司宁波科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务。
2020 年 9 月 16 日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十
四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 19,000 万元向全资子公司瑞峰智能增资。
2020 年 10 月 9 日，公司、瑞峰智能及民生证券分别与宁波银行股份有限公
司奉化支行、招商银行股份有限公司宁波高新支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022 年 2 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 8,000 万元向全资子公司瑞峰智能增资。截至报告期末，公司通过使用募集资金向全资子公司瑞峰智能增资的金额累计达到27,000万元。
截至报告期末，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照相关规定履行。
截至报告期末，本公司募集资金专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 账号 结存余额 备注
宁波银行奉化支行营业部 64010122001079038 28,584,177.14 三方监管专户
募集资金专户 64010122001095033 66,139,205.99 四方监管专户
招商银行宁波分行高新支 574906433110301 93,678.23 三方监管专户
行募集资金专户 574908757410301 2,690,944.26 四方监管专户
合计 97,508,005.62
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至报告期末，募集资金使用情况对照表详见附件 1。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年9月16日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 26,480,745.97 元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。该募集资金已于 2020 年度全部置换完毕，并经中介机构审验。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2020年9月16日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
查看PDF原文
