证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-008
思特威（上海）电子科技股份有限公司
关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]636 号）批准，思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海思特威”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，发行价格为 31.51 元/股，募集资金总额为人民币 1,260,715,100.00 元，扣除承销商保荐及承销费用人民币 63,035,755.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 23,461,118.52 元（包括：审计费及验资费人民币 9,000,000.00 元、律师费人民币 9,000,000.00 元、用于本次发行的信息披露费用人民币 4,716,981.13 元、发行手续费及材料制作费等人民币 744,137.39 元），募集资金净额为人民币 1,174,218,226.48 元。上述募集资
金于 2022 年 5 月 17 日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具安永华明（2022）验字第 61555491_B03 号验资报告验证。
（二） 2022 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金人民币 1,078,991,941.33
元，募集资金专户余额为人民币 100,711,663.59 元（包括累计收到的利息收入）。
募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 1,260,715,100.00
减：保荐承销费 63,035,755.00
实际收到的募集资金总额 1,197,679,345.00
减：其他发行费用 23,461,118.52
实际募集资金净额 1,174,218,226.48
减：以募集资金置换预先已投入募投项目 760,351,114.78
的自筹资金
减：募投项目支出 318,640,826.55
减：手续费 1,365.69
加：利息收入 5,486,744.13
募集资金结余金额 100,711,663.59
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投资者利益，本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思特威（上海）电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。
2022 年 5 月，本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中
信建投”）分别与上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区分行、平安银行股份有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、中国银行股份
有限公司上海市徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海市北支行及中信银行股份有限公司上海分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、全资子公司上海思特威集成电路有限公司和保荐机构中信建投与杭州银行股份有限公司上海分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022 年 7 月，经本公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会
议审议批准，将募投项目“思特威（昆山）电子科技有限公司图像传感器芯片测试项目”实施主体由思特威（昆山）电子科技有限公司变更为昆山思特威集成电路有限公司，并将该募投项目名称变更为“图像传感器芯片测试项目”。为确保募集资金使用安全，2022 年 10 月，本公司、全资子公司昆山思特威集成电路有限公司、招商银行股份有限公司上海安亭支行和保荐机构中信建投签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日，上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不
存在重大差异，监管协议履行正常。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，保证专款专用。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司与子公司募集资金专项账户的存储情况如
下：
公司 开户银行名称 银行账号 金额（人民币
元）
思特威（上海）电子 杭州银行股份有限公 3101040160002165394 1,131,676.34
科技股份有限公司 司上海分行
思特威（上海）电子 杭州银行股份有限公 3101040160002165402 236,110.31
科技股份有限公司 司上海分行
思特威（上海）电子 上海农村商业银行股
科技股份有限公司 份有限公司上海自贸 50131000895526847 78,880,047.42
试验区分行
思特威（上海）电子 平安银行股份有限公 15655388888808 1,013.54
科技股份有限公司 司上海分行
思特威（上海）电子 招商银行股份有限公 121935449810507 20,339,011.73
科技股份有限公司 司上海安亭支行
思特威（上海）电子 星展银行（中国）有限 30020164388 9,150.00
科技股份有限公司 公司上海分行
思特威（上海）电子 中国银行股份有限公 454682861761 78,164.58
科技股份有限公司 司上海市徐汇支行
思特威（上海）电子 兴业银行股份有限公 216200100151688213 3,475.87
科技股份有限公司 司上海市北支行
思特威（上海）电子 中信银行股份有限公 8110201012601459859 50.47
科技股份有限公司 司上海分行
昆山思特威集成电路 招商银行股份有限公 121943335310358 32,963.33
有限公司 司上海安亭支行
合计 100,711,663.59
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况详见“附表 1：募
集资金使用情况对照表”。
（二） 募投项目先期投入及置换情况。
2022 年 7 月 8 日，本公司召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 76,035.11 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信建投出具了无异议的核查意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《思特威（上海）电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证
报告》(安永华明（2022）专字第 61555491_B07 号)。截至 2022 年 12 月 31 日，
上述金额均已置换转出。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2022 年 8 月 26 日，本公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12
个月，自 2022 年 9 月 1 日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，
资金可以循环滚动使用。本公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投已分别对此发表了明确同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金进行现金管理金额为 7,901.17
万元。具体情况如下：
发行银行 产品名称 金额 预期年化 购买日 到期日
（人民币万元） 收益率
上海农村商业银行
股份有限公司上海 协定存款 7,838.00 1.75% 2022/5/24 2022/12/31
自贸试验区分行
杭州银行股份有限 协定存款 63.17 1.90% 2022/6/17 2023/6/16
公司上海分行
本公司将存放于上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区分行的协定存款于到期后续期。
2022 年度，本公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的利息收入为人民币 170.66 万元。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款的情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七） 节余募集资金使用情况。
截至 2022 年
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