证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2022-036
上海澳华内镜股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实
施方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司募集资金投资项目“医用内窥镜生产基地建设项目”的实施主体由“澳华医疗科技（常州）有限责任公司”变更为“上海澳华内镜股份有限公司”，实施地点由“常州市武进区富民路280号”变更为“拟在上海市闵行区莘庄工业园区‘东至瓶安路，南至西八河，西至鑫泽阳光公寓，北至瓶北路'获取土地使用权实施。”，实施方式由“澳华常州已取得的苏（2020）常州市不动产权第2023577号宗地上进行相关生产基地建设，项目投资总额为39,680.03万元，拟投入募集资金金额为37,500.00万元。”变更为“在上海市闵行区莘庄工业园区内新获取18.47亩土地使用权，自建办公、研发、生产厂房，共计24,631.66平方米，进行研发、生产活动，项目投资总额为39,680.03万元，拟投入募集资金金额为37,500.00万元。其中：土地和厂房拟投资为22,960.43万元（土地1,800.00万元，土建及厂房19,259.65万元，室外工程1,900.78万元），设备投资及其他配套为12,420.00万元，配套流动资金为4,299.60万元，包括勘察设计费、工程监理费、建设单位管理费、前期工作费等”。
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资规模不发生变更的情况下，因本次募集资金实施地点及实施方式变更，募集资金投资项目“医用内窥镜生产基地建设项目”的预计达到可使用状态日期由2023年11月调整至2024年7月。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对本次部分募投项目的变更出具了明确的核查意见。本次变更事项尚需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会2021年9月28日核发的《关于同意上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3139号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股3,334万股，发行价格为22.50元/股，募集资金总额为人民币75,015.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,097.20万元后，实际募集资金净额为人民币65,917.80万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021年 11月10日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15787号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见2021年11月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：
序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金拟投入金
额（万元）
1 医用内窥镜生产基地建设项目 39,680.03 37,500.00
2 研发中心建设项目 10,717.93 10,000.00
3 营销网络建设项目 4,602.26 4,500.00
4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 67,000.22 64,000.00
三、本次变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方式的基本情况
（一）“医用内窥镜生产基地建设项目”募集资金使用情况
公司募集资金投资“医用内窥镜生产基地建设项目”的实施主体为澳华医疗科技
（常州）有限责任公司（以下简称“澳华常州”）。截止2022年9月1日，该项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元
拟投入募集资金 累计使用募集资金 尚未使用的募集资金金
项目名称 项目总投资
金额 金额 额（不含利息）
医用内窥镜生产
基地建设项目 39,680.03 37,500.00 4,373.37 33,126.63
（二）部分募投项目实施主体、实施地点及实施方式变更情况
1、实施主体、实施地点及实施方式变更情况
综合考虑整体生产经营规划及募集资金投资项目实际情况，加快募集资金投资项目的实施，公司拟对募集资金投资项目“医用内窥镜生产基地建设项目”的实施主体、实施地点和实施方式进行变更，具体情况如下：
事项 变更前 变更后
实施主体 澳华医疗科技（常州）有限责 上海澳华内镜股份有限公司
任公司
拟在上海市闵行区莘庄工业园区“东至瓶安路，南至
西八河，西至鑫泽阳光公寓，北至瓶北路”获取土地
实施地点 常州市武进区富民路 280号 使用权实施。截至目前，公司正在推进该地块相关不
动产的购置及产权办理，尽快签订相关协议，并按照
有关要求及时履行信息披露义务
在上海市闵行区莘庄工业园区内新获取 18.47 亩土地
使用权，自建办公、研发、生产厂房，共计 24,631.66
澳 华 常 州 已 取 得 的 “ 苏 平方米，进行研发、生产活动，项目投资总额为
（2020）常州市不动产权第 39,680.03 万元，拟投入募集资金金额为 37,500.00 万
实施方式 2023577 号”宗地上进行相关 元。
生产基地建设，项目投资总额 其中：土地和厂房拟投资为 22,960.43 万元（土地
为 39,680.03 万元，拟投入募集 1,800.00 万元，土建及厂房 19,259.65 万元，室外工程
资金金额为 37,500.00万元 1,900.78 万元），设备投资及其他配套为 12,420.00 万
元，配套流动资金为 4,299.60 万元，包括勘察设计
费、工程监理费、建设单位管理费、前期工作费等
上述实施主体、实施地点及实施方式的变更，不会改变募集资金投入金额。本次募集资金投资项目部分实施地点变更后，涉及向相关政府部门备案、申请环评批复等手续，公司将严格按照国家相关法律法规执行。
2、本次部分募投项目延期情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资规模不发生变更的情况下，因本次募集资金实施地点及实施方式变更，公司拟调整募集资金投资项目“医用内窥镜生产基地建设项目”的预计达到可使用状态日期，具体如下：
变更前预计达到可使用状态 变更后预计达到可使用状态
序号 项目名称
日期 日期
1 医用内窥镜生产基地建设项目 2023年11月 2024年7月
3、募集资金返还
本项目原募集资金使用方式为公司使用募集资金向澳华常州提供不超过人民币37,500.00万元的无息借款以实施募投项目，借款期限至相应募投项目实施完毕，具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-004）。为了保证募集资金的合理投入和使用，确保募投项目的顺利实施，本次变更完成后，澳华常州将通过自有资金返还已使用的募集资金至新设立的募集资金专户。
4、募集资金专户的开立
为确保募集资金使用安全，公司拟开立新的募集资金专户，并在上述变更完成后与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议，严格按照募集资金管理相关法律法规及公司有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
四、变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的原因及对公司的影响
公司本次变更募集资金投资项目“医用内窥镜生产基地建设项目”的实施主体、实施地点及实施方式，主要是基于上海经济中心地位和人才资源库，公司可以充分依托上海国际化大都市的人才优势、信息优势和区位优势，不断引进高端技术人才，充实生产研发团队，提高行业竞争力，促进公司进一步发展。同时，新实施地点交通便利，周边配套成熟，距离公司现办公地点较近，有利于保持员工稳定，便于后期物料运输及管理。本次变更是公司经过综合审视、论证项目实际情况、实施环境及后续建设需要而作出的审慎决定，符合当前公司经营情况及实际需求，更符合公司业务协同性要求和总体战略规划。
本次变更未改变募集资金的投资总额、未改变所涉及的业务领域和方向，不会对募集资金投资项目产生不利影响
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