证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2022-004
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金金额、资金到帐时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451 号) 同意注册，中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 (以下简称“公司”) 首次向社会公开
发行人民币普通股 (A 股) 股票 3,300.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每
股发行价格为人民币 90.20 元。本次公开发行募集资金总额为人民币
2,976,600,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,748,557,661.34 元，其中，超募资金金额为人民币 1,409,128,589.34 元。实际到账金额为人民币 2,758,704,280.00 元。上述募集资金到位情况已经毕马威
华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验，并于 2021 年 10 月 22 日出具了毕马
威华振验字第 2101048 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为人民币 1,722,167,230.30
元，具体情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到募集资金 2,758,704,280.00
减：报告期募投项目累计使用金额 608,605,055.28
其中：以自筹资金预先投入募集资
108,605,055.28
金投资项目置换金额
使用募集账户支付的募投项目款 500,000,000.00
减：以自筹资金预先支付的发行费
5,151,702.21
用置换金额
减：支付的其他发行费用 4,994,916.45
减：使用超募资金永久补充流动资
422,730,000.00
金
加：募集资金理财产品收益、利息
4,944,624.24
收入扣除手续费净额
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金
1,722,167,230.30
账户余额
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理制度情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司章程，结合公司实际情况，经 2019 年年度股东大会审议通过，公司制定了《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”) 。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金三 (四) 方监管协议情况
根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，对本公司具体实施的募集资金投资项目，本公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三 (四) 方监管协议 (以下简称“监管协议”) 。
监管协议对公司 (及子公司) 、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进
行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：
开户人 银行名称 募集资金专户账号
中科微至智能制造科技江 农业银行无锡厚 10651001040011017
苏股份有限公司 桥支行 10651001040011009
中科微至智能制造科技江 光大银行无锡分
39920180806298868
苏股份有限公司 行
中科微至智能制造科技江 招商银行无锡锡 510904579310919
苏股份有限公司 东支行 510904579310828
中科微至智能制造科技江 宁波银行无锡锡
78060122000270656
苏股份有限公司 山支行
中科微至智能制造科技江 交通银行无锡城
322000633013000774060
苏股份有限公司 北支行
中科微至智能制造科技江 南京银行无锡城
0412230000000762
苏股份有限公司 南支行
注：募集资金专户账号 10651001040011017 及 10651001040011009 已于 2022
年 1 月完成注销。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。三(四)方监管协议得到了切实履行。
(三) 募集资金的专户储存情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币
1,051,167,230.30 元 (其中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费支出的人民币 4,944,624.24 元) 。各募集资金专项账户存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 募集资金专户账号 余额
农业银行无锡厚桥支行 10651001040011017 163,798.34
10651001040011009 32,225.45
光大银行无锡分行 39920180806298868 111,993,904.95
招商银行无锡锡东支行 510904579310919 788,397,405.79
510904579310828 2,863,733.12
宁波银行无锡锡山支行 78060122000270656 10,595,534.97
交通银行无锡城北支行 322000633013000774060 48,473.65
南京银行无锡城南支行 0412230000000762 137,072,154.03
合计 1,051,167,230.30
为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置的募集资金购买理财产品及
结构性存款，截止 2021 年 12 月 31 日，理财产品及结构性存款余额如下：
单位：人民币元
银行或 存款 预计年 存款期
金融机 产品名称 方式 余额 到期日 化 限
构名称 收益率
中信 中信证券股份有限 收益 100,000,000.00 2022/5/19 1.50% 180 天
证券 公司智信安盈系列 凭证 100,000,000.00 2022/5/23 1.50% 180 天
收益凭证
招商 招商银行结构性存 结构 0.80%-
银行 款 性存 269,000,000.00 2022/2/14 3.26% 45 天
款
宁波 宁波银行结构性存 结构 1.50%-
银行 款 性存 202,000,000.00 2022/4/6 3.40% 90 天
款
合计 - 671,000,000.00 - - -
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资
金使用情况对照表”。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2021 年 11 月 17 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 108,605,055.28元，以募集资金置换已支付发行费用的自有资金 5,151,702.21 元。上述投入情况经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审核并由其出具了《关于中科微至智能制造科技江苏股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》(毕马威华振专字第2101351 号) 。截至2021年 12 月 31 日，前述募集资金置换已实施完成。
(三) 对闲置募集资金进行现金管理情况
为
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