股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2023-035
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A
股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 24.36 元，共计募集资金 121,800.00
万元，坐扣承销和保荐费用 8,779.34万元（其中不属于发行费用的税款为 496.94
万元）后的募集资金为 113,020.66 万元，已由主承销商中信证券于 2020 年 2
月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 3,592.66 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 109,924.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验
〔2020〕19 号）。
2. 2022 年发行可转换公司债券实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕852 号），本公司由主承销商中信证券采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券 1,280.00 万张，发行价为每张人民币 100元，共计募集资金 128,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,533.18 万元（其中，不含税承销费为 1,446.40 万元，该部分属于发行费用；税款为 86.78 万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 126,466.82 万元，已由主承销商中信证
券于 2022 年 7 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 366.23 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为126,187.37 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕355 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2020 年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 109,924.94
项目投入 B1 21,967.01
截至期初累计发 永久补充流动资金 B2 26,000.00
生额 临时补充流动资金 B3 31,000.00
利息收入净额 B4 3,325.10
项目投入 C1 26,266.59
本期发生额 永久补充流动资金 C2 13,000.00
临时补充流动资金 C3 -31,000.00
利息收入净额 C4 1,227.97
截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 48,233.60
生额 永久补充流动资金 D2=B2+C2 39,000.00
项目 序号 金 额
临时补充流动资金 D3=B3+C3
利息收入净额 D4=B4+C4 4,553.07
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 27,244.41
实际结余募集资金 F 27,244.41
差异 G=E-F
2. 2022 年发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 126,187.37
项目投入 B1
截至期初累计发 永久补充流动资金 B2
生额 临时补充流动资金 B3
利息收入净额 B4
项目投入 C1 88,423.49
本期发生额 永久补充流动资金 C2
临时补充流动资金 C3
利息收入净额 C4 569.70
项目投入 D1=B1+C1 88,423.49
截至期末累计发 永久补充流动资金 D2=B2+C2
生额 临时补充流动资金 D3=B3+C3
利息收入净额 D4=B4+C4 569.70
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 38,333.58
实际结余募集资金 F 38,333.58
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
对于2020 年首次公开发行股票募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于
2020年2月10日分别与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，后于2020年4月24日会同西安道通科技有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2020年11月27日会同深圳市道通合创软件开发有限公司（2022年11月更名为深圳市道通合创数字能源有限公司）、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
对于2022年发行可转换公司债券募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于2022年6月14日与中国银行股份有限公司深圳西丽支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月15日与中信银行股份有限公司深圳市民中心支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月17日与招商银行股份有限公司深圳分行，于2022年6月27日与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 2020 年首次公开发行股票募集资金存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户用于存放 2020 年首次
公开发行股票募集资金，存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 2022年12月31日余额 备注
中国银行深圳西丽支行 747173263891 194,520,411.21 募集资金专户
浦发银行深圳分行 79040078801900000700 77,919,481.57 募集资金专户
宁波银行深圳龙华支行 73080122000237407 2022 年注销
中国银行深圳西丽支行 770575006231 3,515.13 募集资金专户
中国银行深圳西丽支行 761473509498
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