证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2022-024
上海美迪西生物医药股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集
资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1885 号文)核准，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美迪西”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,550 万股，发行价格为人民币 41.50 元/股，实际募集资金总额为人民币 643,250,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 64,498,785.43（不含税），实际募集资金净额为人民币 578,751,214.57
元（含增值税进项税额 3,848,088.55 元）。上述募集资金于 2019 年 10 月 31 日
全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 10 月 31
日出具信会师报字[2019]第 ZA15723 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。
（二）募集资金管理情况
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行上海银行股份有限公司浦东分行、南京银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行以及宁波银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集
资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金实际存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 643,250,000.00
减：发行费用 64,498,785.43
募集资金净额 578,751,214.57
减：发行费相关进项税额 3,848,088.55
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 44,368,598.70
减：以前年度直接投入募投项目 186,601,323.38
减：2021 年直接投入募投项目 88,743,152.39
减：以前年度超募资金永久补充流动资金 69,000,000.00
减：2021 年超募资金永久补充流动资金 69,000,000.00
加：以前年度银行利息扣除手续费净额 12,443,372.39
加：2021 年银行利息扣除手续费净额 6,799,164.71
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 136,432,588.65
尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 本期余额 存储形式 期限
03003984418 0.00 活期
上海银行川沙支行
小 计 0.00
030126000000332 5,689,931.98 活期
7
南京银行股份有限公 2021.11.30
司上海分行 030122000000564 30,000,000.00 七天通知存 起每七日自
4 款
动滚存
小 计 35,689,931.98
中国民生银行股份有 631494363 23.90 活期
限公司上海分行营业
部 小 计 23.90
700101220027603 742,632.77 活期
38
宁波银行股份有限公 700101220031794 2021.11.15
司上海分行 57 100,000,000.00 结构性存款 -2022.5.16
小 计 100,742,632.77
合计 136,432,588.65
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 57,875.12 已累计使用募集资金总额： 45,771.31
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额： 45,771.31
变更用途的募集资金总额比例： - 2019 年： 9,918.71
2020 年： 20,078.28
2021 年： 15,774.32
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
承诺投资项目 募集前承 募集后承 实际投资金额 定可使用状
序 和超募资金投 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 与募集后承诺 态日期（或
号 向 额 额 金额 投资金额 投资金额 投资金额的差 截止日项目
额 完工程度）
承诺投资项目
创新药研究及 创新药研究及
国际申报中心 国际申报中心
1 之药物发现和 之药物发现和 15,000.00 15,000.00 15,236.95 15,000.00 15,000.00 15,236.95 -236.95 不适用
药学研究及申 药学研究及申
报平台新建项 报平台新建项
目 目
创新药研究及 创新药研究及
国际申报中心 国际申报中心 项目尚未完
2 之临床前研究 之临床前研究 9,690.53 9,690.53 6,678.48 9,690.53 9,690.53 6,678.48 3,012.05 成
及申报平台新 及申报平台新
建项目 建项目
3 补充流动资金 补充流动资
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