证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-011
北京华峰测控技术股份有限公司
关于 2022 年度募集资金实际存放与使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规
范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]93 号”文《关于同意北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A 股）15,296,297 股，发行价格为每股 107.41 元，共募集资金总额1,642,975,260.77 元。扣除承销费用后的公司募集资金金额 1,528,613,803.64
元，已于 2020 年 2 月 13 日由中国国际金融股份有限公司存入公司银行账户。另
减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 16,355,220.68 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 1,512,258,582.96 元，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具大信验字[2020]第 3-00003 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本公司以前年度除上述律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用16,355,220.68 元外,募集资金支出共计673,714,918.63元(含账户管理手续费21,405.73元)，以前年度收到的理财收益及银行利息收入为57,043,146.21元。
2022年度使用募集资金支出合计129,302,148.35元，其中：
1、募投项目直接支出金额合计129,295,888.90 元；
2、账户管理手续费等支出6,259.45 元；
2022年度累计收到的理财收益及银行利息收入为13,713,639.36元。
截止2022年12月31日，募集资金余额为709,241,515.98元，募集资金账户存 款余额779,998,301.55元，二者差异金额为70,756,785.57元，为闲置募集资金 理财收益及银行利息收入。
二、募集资金管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《募集资金管理办 法》，对募集资金实行专户存储制度。
根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金 专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并连同保荐机构在 上市前与中国工商银行股份有限公司北京丰台支行和招商银行股份有限公司北 京丰台科技园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司 华峰测控技术（天津）有限责任公司（以下简称“天津华峰”）与中国农业银行 股份有限公司天津港保税区支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管 协议》；公司全资子公司北京盛态思软件有限公司（以下简称“北京盛态思”） 与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行及保荐机构中国国际金融股份有 限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 相关公告。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大 差异，监管协议得到了切实履行。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
序号 募集资金存储银行名称 账户 期末余额
1 北京银行金融港支行 20000003900500038987660 82,000,000.00
2 中国工商银行北京科技园支行 0200296419200299465 5,147,186.87
3 中国工商银行北京科技园支行 0200296414200008657 100,000,000.00
4 中国工商银行北京科技园支行 0200296414200008657 150,000,000.00
5 中国工商银行北京科技园支行 0200296414200008657 359,900,000.00
6 中国工商银行北京科技园支行 0200296414200009036 2,400,000.00
7 招商银行北京分行丰台科技园支行 110939178410503 2,221,955.07
8 招商银行北京分行丰台科技园支行 110939178410702 344,222.48
9 招商银行北京分行丰台科技园支行 11093917848200046 15,000,000.00
10 招商银行北京分行丰台科技园支行 11093917848000180 11,000,000.00
11 招商银行北京分行丰台科技园支行 11093917848000204 30,598,778.00
12 农业银行中新生态城支行 02251101040002067 20,916,259.73
13 农业银行中新生态城支行 02251101040002075 469,899.40
合计 779,998,301.55
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件 1。
1、募投项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司拟置换以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的金额为人民币 29,529,485.56 元。募集资金到位后，公司已于 2020 年 3
月置换先期投入 29,529,485.56 元。本次置换已经 2020 年 3 月 6 日召开第一届
董事会第十六次会议审议通过，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了大信专审字[2020]第 3-00050 号《北京华峰测控技术股份有限公司以募 集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
2020 年 6 月 24 日公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十
四次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体和地点的议案》，增加全资子 公司北京盛态思作为募投项目实施主体，与公司及/或子公司共同实施集成电路 先进测试设备产业化基地建设项目之子项目研发中心建设和科研创新项目，对应 实施地点为北京市丰台区。
3、超募资金使用情况
2021 年 2 月 10 日公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研发中心建设的议案》，根据公司的发展规划及实际生产经营需要，公司拟使用1.5 亿元募集资金、1.5 亿元超募资金购买位于北京市海淀区中创芯中心项目中
的第 5 号楼 101、102、103 号的房产用于北京研发中心建设。截止 2022 年 12 月
31 日，中创芯中心项目中的第 5 号楼 101、102、103 号的房产已完成过户登记
手续，并取得了不动产登记证。
4、对闲置募集资金进行现金管理
2020 年 2 月 21 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
2021 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会
议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2022 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会
议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了本公司的《委托理财
管理办法》，建立了投资审批、过程监督、风险控制等内部控制环节，对闲置募
集资金购买上述投资产品的活动进行了有效的规范。
2022年度，公司使用闲置募集资金购买投资产品收到的理财收益（包括定期
存款等利息收入）13,508,211.10元。
截至2022年12月31日，闲置募集资金购买投资产品期末余额情况如下：
单位：人民币元
产品类型 收益类型 银行 购买日期 终止日期 期末余额
七天通知 固定收益 北京银行金融港支行 2021-5-13 20,000,000.00
七天通知 固定收益 北京银行金融港支行 2021-12-6 30,000,000.00
七天通知 固定收益 北京银行金融港支行 2021-12-6 32,000,000.00
七天通知 固定收益 招商银行北京分行丰台科技园支行 2021-12-27 11,000,000.00
七
查看PDF原文
