证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-20
迪哲（江苏）医药股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告（以下称“前次募集资金使用情况报告”）如下：
一、前次募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年11月3日签发的证监许可[2021]3494号文《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于2021年12月向境内投资者首次公开发行人民币普通股A股40,000,100股，每股发行价格为人民币52.58元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币2,103,205,258.00元，扣除中信证券股份有限公司承销保荐费用人民币86,891,806.58元（含增值税），实际收到募集资金人民币2,016,313,451.42元（以下简称 “前次募集资金”）。募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币116,637,476.43元后，募集资金净额为人民币1,986,567,781.57元，上述资金于2021年12月7日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2021）第1192号验资报告。
截至2022年12月31日，募集资金在专项账户中的余额为人民币11,515,369.30元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金 2,016,313,451.42
减：直接投入募集资金投资项目 (837,162,543.87)
支付发行费用(不含增值税) (34,664,074.00)
减：超募资金永久补充流动资金 (60,940,000.00)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 39,028,535.75
减：用于现金管理金额 (1,111,060,000.00)
截至2022年12月31日募集资金余额 11,515,369.30
为规范募集资金的管理和使用，本公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及中国证监会相关文件的规定以及根据实际情况，制定了《迪哲（江苏）医药股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度的规定，本公司对募集资金实行专户存储，截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中信银行无锡长江路支行 8110501012501851571 活期 7,632,601.08
兴业银行股份有限公司无锡城
南支行 408420100100209250 活期 3,628,415.90
华夏银行无锡分行营业部 12550000001831474 活期 254,352.32
合计 11,515,369.30
二、前次募集资金的实际使用情况
根据公司2021年发行人民币普通股招股说明书，计划对2个具体项目使用募集资金计人民币1,783,420,000.00元。截至2022年12月31日止，公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币898,102,543.87元。
1、前次募集资金使用情况对照表
截至2022年12月31日止公司前次募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金总额： 198,656.78 已累计使用募集资金总额： 89,810.25
各年度使用募集资金总额： 89,810.25
变更用途的募集资金总额： - 2021年： 27,425.39
变更用途的募集资金比例： - 2022年： 62,384.86
投资项目 募集资金投资总额 截至2022年12月31日止募集资金累计投资额 实际投资金额 项目达到预定
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金额 与募集后承诺 可使用状态日
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 资金额 投资金额的差 期(或截止日
额 项目完工程
度)
1 新药研发项目 新药研发项目 148,342.00 152,242.00 54,567.88 148,342.00 152,242.00 54,567.88 (97,674.12) 不适用
2 补充流动资金 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 29,148.37 30,000.00 30,000.00 29,148.37 (851.63) 不适用
承诺投资项目小计 承诺投资项目小计 178,342.00 182,242.00 83,716.25 178,342.00 182,242.00 83,716.25 (98,525.75) —
3 超募资金 超募资金 - 16,414.78 6,094.00 - 16,414.78 6,094.00 (10,320.78) 不适用
合计 合计 178,342.00 198,656.78 89,810.25 178,342.00 198,656.78 89,810.25 (108,846.53) —
2、前次募集资金实际投资项目调整情况说明
公司考虑到各项目优先级、临床申报策略、市场竞争情况等因素，公司决定对临床项目的募集资金研发投入在募投子项目之间进行调整。公司于2022年2月24日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目方案>的议案》，公司对募投项目之新药研发项目的部分子项目及其投资金额进行调整，并使用部分超募资金人民币39,000,000.00元对新药项目DZD4205针对外周T细胞淋巴瘤进行补充投资。
公司对上述募投项目进行调整后，新药研发项目的募集资金投资金额将由原人
民 币 1,483,420,000.00 元 增 加 至 人 民 币 1,522,420,000.00 元 ， 新 增 投 入 人 民 币
39,000,000.00元由公司超募资金进行补充投资。
如“一、前次募集资金情况”所述，公司实际募集资金净额为人民币1,986,567,781.57元，扣减2021年发行人民币普通股招股说明书中承诺投资金额为人民币1,783,420,000.00元后，即超募资金金额为人民币203,147,781.57元。除了上述超募资金人民币39,000,000.00元用于新药研发项目补充投资外，公司于2022年2月24日，第一届董事会第八次会议及第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币60,940,000.00元用于永久补充流动资金。截至2022年12月31日止，超募资金剩余金额为人民币103,207,781.57元。
截至2022年12月31日止，公司新药研发项目累计投入人民币545,678,808.30元，补充流动资金累计投入人民币291,483,735.57元。
截至2022年12月31日止，公司未发生前次募集资金投向实际变更的情形。
3、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及原因说明
截至2022年12月31日止，前次募集资金投资项目尚未结项，实际投资总额尚未确定。
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