证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2022-021
智洋创新科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智洋创新”）于 2022年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金部分项目“智慧线路可视化及智能管理系统建设项目”结项，结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准），同意将“智能变电站全面巡视系统建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2023年 4 月。公司独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）对该事项均发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金概况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 2 日出具的《关于同意智洋创新
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]614 号），公司获准公开发行人民币普通股（A 股）38,261,512.00 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 11.38 元，共计募集人民币 435,416,006.56 元，扣除相关不含税承销和保荐费用人民币 39,056,603.77 元（不包括本公司前期已支付的不含税保荐费用 943,396.23 元）后的余款人民币 396,359,402.79 元，已由承销机构民生证券股份有限公司于2021年4月1日汇入到本公司募集资金专户。
本公司募集资金总额为人民币435,416,006.56元，扣除保荐承销费（不含税）人民币 40,000,000.00 元，扣除其他发行费用（不含税）人民币 17,110,117.96 元后，实际可使用募集资金为人民币 378,305,888.60 元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其 出具信会师报字［2021］第 ZE10079 号验资报告。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用情况
根据《智洋创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》披露，本次公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计项目投资 预计募集资金使用
额 额
1 智慧线路可视化及智能管理系统建 12,375.00 12,375.00
设项目
2 智能变电站全面巡视系统建设项目 4,825.09 4,825.09
3 研发中心建设项目 9,763.30 9,763.30
4 补充营运资金项目 8,000.00 8,000.00
合计 34,963.39 34,963.39
1、公司于 2021 年 4 月 21 召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会
第七次会议，审议事项如下：
（1）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司对最高额度不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、 保本理财、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，在确保不影响 募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下可滚动使用，并授权公司管理层 具体办理。
（2）审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》， 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为 满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升 公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，同意公司将部分超额募集资金 840.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.30%，用于与 主营业务相关的生产经营中使用，在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个 月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
2、公司于 2021 年 6 月 1 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 57,377,698.91 元置换预先投入
募投项目的自筹资金、使用募集资金 10,760,420.80 元置换已支付发行费用的自
筹资金，合计使用募集资金 68,138,119.71 元置换上述预先投入及支付的自筹资
金。
二、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“智慧线路可视化及智能管理系统建
设项目”。截至 2022 年 3 月 31 日，除部分待付合同尾款之外，上述项目已投资
完成。截至本公告日，上述项目已完成建设并投入使用。
（一）本次结项募集资金专户存储情况
本次结项的募集资金投资项目为“智慧线路可视化及智能管理系统建设项
目”。截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 开户银行 银行账号 账户余额
智慧线路可视
齐商银行股份有限
化及智能管理 801114401421011557 2,540.88
公司淄博支行
系统建设项目
（二）本次结项项目募集资金节余情况
截至2022年3月31日，本次结项项目募集资金使用情况以及节余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金拟投 累计投入募集 利息收入扣除 尚未使用募集资金
项目名称
资总额 资金金额 手续费后净额 金额
智慧线路可视化
及智能管理系统 12,375.00 10,070.54 236.42 2,540.88
建设项目
（三）募集资金节余的主要原因
1、在募集资金投资项目实施过程中，由于采购的设备性能提升，以及公司
对该项目相关产品的生产工艺技术进行优化调整，提高了新设备的效率，因此减
少了新设备购置数量或调整了设备品种。通过调整优化生产设备投资，公司提高了生产效率，有效的降低了设备支出，提高了资金使用效率。
2、公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，合理、节约、高效地使用募集资金。
3、节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
（四）节余募集资金的使用计划
自首次公开发行股票并上市以来，公司业务规模保持快速发展。“智慧线路可视化及智能管理系统建设项目”建设完成后，为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将节余的募集资金人民币 2,540.88 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。尚未支付的项目合同尾款、质保款项支付周期较长，公司将在满足付款条件时，按照相关合同约定以自有资金支付。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
三、本次部分募投项目延期的具体情况
（一）本次部分募投项目延期情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
原计划达到预定可使 延期后达到预定可使用
序号 项目名称
用状态日期 状态日期
智能变电站全面巡视
1 系统建设项目 2022 年 4 月 2023 年 4 月
（二）本次部分募投项目延期的原因
公司募投项目“智能变电站全面巡视系统建设项目”的实施是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，该项目主要实施内容是指通过购置建筑物，装修办公场所和生产场地，引入先进的生产、仓储软硬件设备，扩大直流电源智能监控管理系统、智能辅助巡视系统和变电智慧消防系统产能，持续优化提升产品性能，通过优化工艺流程，提升生产与仓储的自动化、智能化水平，提高最终产品的一致性和质量水平，提高公司产品综合竞争力。
本项目原计划于 2020 年 4 月开工，2022 年 4 月完工。受新冠疫情、客户需
求、市场竞争环境以及公司发展战略等多种因素的影响，同时，为使公司产能利用率与市场需求更加匹配，合理进行募投项目资金投入有利于保护股东利益、实现股东回报，促进公司长远发展。经审慎考量，拟将“智能变电站全面巡视系统建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2023 年 4 月。
（三）本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
四、专项意见说明
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