证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-048
上海柏楚电子科技股份有限公司
2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及资金到位时间
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚电
子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293 号）同意注册，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏楚电子”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 68.58 元，募集资金总额 1,714,500,000.00 元，扣除发行费用102,812,924.52 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,611,687,075.48 元。上述
募集资金于 2019 年 8 月 2 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15319 号）。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372 号），公司向特定对象
发行 A 股股票 3,665,441 股，发行价格为人民币 266.68 元/股，本次发行的募集
资金总额为人民币 977,499,805.88 元，扣除相关发行费用人民币 19,104,622.65
元，募集资金净额为人民币 958,395,183.23 元。上述募集资金于 2022 年 4 月 8
日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10858 号）。
（二） 报告期募集资金的使用和结余情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
截至报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额（含发行费用） 1,714,500,000.00
减：直接用募集资金支付的发行费用 102,620,754.71
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 24,931,096.79
减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额 192,169.81
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额 459,754,110.72
减：购买理财尚未赎回金额 700,000,000.00
减：使用部分超募资金用于永久补充流动资金 346,895,400.00
减：使用部分节余募集资金用于永久补充流动资金 120,000,000.00
加：募集资金理财产品收益金额 97,283,849.77
加：累计利息收入扣除手续费净额 44,905,425.29
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 102,295,743.03
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金
截至报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额（含发行费用） 977,499,805.88
减：直接用募集资金支付的发行费用 19,104,622.65
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 31,372,978.25
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额 254,279,811.45
减：购买理财尚未赎回金额 540,000,000.00
加：募集资金理财产品收益金额 27,794,977.87
加：累计利息收入扣除手续费净额 14,965,491.19
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 175,502,862.59
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
为规范募集资金的使用和管理，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，制定了《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
募集资金到账后，全部存放在经董事会批准开立的募集资金专户中。公司开立了 6 个募集资金专户，包括全资子公司上海控软网络科技有限公司（以下简称“控软网络”）和上海柏楚数控科技有限公司(以下简称“柏楚数控”)各自开立
的 1 个专户。根据 2023 年 12 月 5 日第二届董事会第二十六次会议、第二届监事
会第二十五次会议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》审议结果，公司将部分节余募集资金永久补充流动资金后，其他结余募集资金集中到宁波股份有限公司上海分行募集资金专
户，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已办理完成 4 个结项募投项目的其他募集资
金专用账户的注销手续，保留宁波银行股份有限公司上海分行募集资金专项账户作为节余募集资金管理账户，保留中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部募集资金专项账户作为超募资金管理账户。如下表所示：
签订募集资金专户存储三方监管协议的专户
开户主体 募投项目名称 开户银行 银行账号 状态
总线激光切割系
宁波银行股份有限公
统智能化升级项 70010122002709518 存续
司上海分行
目
超快激光精密微
中信银行股份有限公
纳加工系统建设
司上海自贸试验区分 8110201013301047968 存续
项目
柏楚电子 行营业部
超募资金
中国农业银行股份有
研发中心建设项
限公司上海紫竹科学 03441500040019278 已注销
目
园区支行
市场营销网络强 中国建设银行股份有
31050174450000000714 已注销
化项目 限公司上海紫竹支行
签订募集资金专户存储四方监管协议的专户
开户主体 募投项目名称 开户银行 银行账号 状态
设备健康云及
杭州银行股份有限公
控软网络 MES 系统数据平 3101040160001634457 已注销
司上海闵行支行
台建设项目
柏楚数控 总线激光切割系 中信银行股份有限公 8110201013101230546 已注销
签订募集资金专户存储三方监管协议的专户
统智能化升级项 司上海自贸试验区分
目 行营业部
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金
募集资金到账后，全部存放在经董事会批准开立的募集资金专户中。公司开立了 6 个募集资金专户，包括控股子公司上海波刺自动化科技有限公司(以下简称“波刺自动化”)、控股子公司上海波锋科技有限公司（以下简称“波锋科技”）、全资子公司柏楚数控各自开立的 1 个专户，如下表所示：
签订募集资金专户存储三方监管协议的专户
开户主体 募投项目名称 开户银行 银行账号 状态
智能切割头扩产 杭州银行股份有限公
3101040160002178165 存续
项目 司闵行
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