证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2020-021
张家港广大特材股份有限公司
关于公司募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，张家港广大特材股份有限公司董事会对 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 6 日出具的《关于同意张家港
广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]28 号），并经上海证券交易所同意，张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股 4,180.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.16 元，公司共募集资金总额为人民币 71,728.80 万元，扣除发行费用人民币 7,775.04 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 63,953.76
万元。上述募集资金于 2020 年 2 月 4 日到位，到位情况经由天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验（2020）5-4 号）。
（二）募集资金本报告期使用情况及期末余额
2020 年 1-6 月，公司共使用募集资金人民币 638,528,275.53 元。截至 2020
年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 638,528,275.53 元（其中：置换先
期投入自筹资金人民币 0.00 元），公司募集资金账户余额为人民币 1,009,373.67
元，具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 717,288,000.00
减：发行有关费用 77,750,350.80
募集资金净额 639,537,649.20
减：募投项目支出 279,316,308.41
减：临时补充流动资金 260,000,000.00
减：用超募资金永久补充流动资金 -
减：手续费支出 773.08
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 100,000,000.00
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益
加：利息收入 788,805.96
截止 2020 年 6 月 30 日募集资金余额 1,009,373.67
注：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益待现金管理到期后一次性到账。
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理的使用，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定制定了《张家港广大特材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。
根据上述相关规定，公司对募集资金实行专户储存，在银行开设募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募
集资金的使用实施进行严格审批，以保证专款专用。2020 年 2 月 3 日公司连同
保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与中国工商银行股份有限公司张家港分行、华夏银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司张家港支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行和中信银
行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称
“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。前述协议与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30
日，本公司均严格按照《三方监管协议》的规定，存放、使用、管理资金。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
序号 户名 开户行 银行账号 存款方式 存款余额
特 殊 合 金 张家港广大特材 华夏银行
材 料 扩 建 股份有限公司 张家港支行 12461000000657298 三方监管 669,661.71
项目
新 材 料 研 张家港广大特材 中国工商银
发中心 股份有限公司 行张家港支 1102029029000033901 三方监管 17,042.76
行
偿 还 银 行 张家港广大特材 张家港农村
贷款 股份有限公司 商业银行西 8010188802538 三方监管 266,484.20
张支行
补 充 流 动 张家港广大特材 中信银行
8112001012700523232 三方监管 43,769.95
资金 股份有限公司 张家港支行
补 充 流 动 张家港广大特材 苏州银行
51559100000812 三方监管 12,415.05
资金 股份有限公司 张家港支行
合计 1,009,373.67
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资
金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(见附表 1)。
（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2020年6月30日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 3 月 3 日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资项目正常建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投对该事
项均发表了同意意见。截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用 26,000.00 万元人
民币闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 3 月 3 日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第
八次会议，，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投对该事项均发表了同意意见。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见下
表：
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日 是 否
赎回
华 夏 银 行 慧盈人民币 40,000,000.00 2020/03/17 2020/09/16 否
股 份 有 限 单位结构性
公 司 苏 州 存 款 产 品
分行 HY20230813
中 国 工 商 工银理财保 50,000,000.00 2020/03/09 2020/09/07 否
银 行 股 份 本型“随心
有 限 公 司 e”（定向）
张 家 港 凤 2017 年第 3
凰支行 期
中 国 工 商 工银理财保 10,000,000.00 2020/03/11 2020/09/08 否
银 行 股 份 本型“随心
有 限 公 司 e”（定向）
张 家 港 凤 2017 年第 3
凰支行 期
合计 100,000,000.00
（五）使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2020 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均
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