688184 科创 帕瓦股份

证券代码：帕瓦股份        证券简称：688184        公告编号：2024-026
            浙江帕瓦新能源股份有限公司

    2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及相关文件的规定，浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1637号），公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,359.4557万股，发行价为每股人民币51.88元，共计募集资金为174,288.56万元，坐扣承销和保荐费用12,234.99万元后的募集资金为162,053.57万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年9月14日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,540.57万元后，公司本次募集资金净额为159,513.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕483号）。

    （二）募集资金使用和结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储账户余额为 43,105.57 万元，
本报告期募集资金使用与结余情况如下：


                                                            金额单位：人民币万元

                      项目                              序号            金额

募集资金净额                                              A            159,513.00

                    项目投入                            B1              25,885.68

截至期初累计发生额    超募资金永久补充流动资金            B2              2,572.00

                    利息收入净额                        B3                574.24

                    项目投入                            C1              69,651.17

本期发生额          超募资金永久补充流动资金            C2                      -

                    利息收入净额                        C3              2,127.17

                    项目投入                        D1=B1+C1          95,536.86

截至期末累计发生额    超募资金永久补充流动资金        D2=B2+C2            2,572.00

                    利息收入净额                    D3=B3+C3            2,701.42

应结余募集资金                                      E=A-D1-D2+D3        64,105.57

期末购买大额存单余额                                      F              21,000.00

实际结余募集资金                                          G              43,105.57

差异                                                  J=E-F-G                0.00

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理情况

    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定《募集资金管 理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等作出了具体明确的规定。报告期内， 公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金 的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件规定及公司《募集资金管理制 度》的情形。

    2022 年 9 月，公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行股份
 有限公司绍兴诸暨支行、杭州银行股份有限公司江城支行、中国工商银行股份有 限公司诸暨支行、兴业银行股份有限公司绍兴分行、中国银行股份有限公司浙江 省分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022 年 12 月，公司及 全资子公司帕瓦（兰溪）新能源科技有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司
 与中国银行股份有限公司兰溪支行、中国银行股份有限公司浙江省分行共同签订 了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务， 协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
 存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 13 个募集资金专户，募集资金存放情况如
 下：

                                                              金额单位：人民币元

开户银行                            银行账号        募集资金余额      备注

中国银行股份有限公司浙江省分  364981569465          50,390,008.91  募集资金专户
行

中国工商银行股份有限公司诸暨  1211024029202201957    2,281,242.73  募集资金专户
支行                          1211024019200273219            0.00  募集资金专户

招商银行股份有限公司绍兴诸暨  571915252910158          972,129.67  募集资金专户
支行                          571915252910616                0.00  募集资金专户

                              3301040160021560993      214,806.31  募集资金专户
杭州银行股份有限公司江城支行

                              3301040160021561124            0.00  募集资金专户

兴业银行股份有限公司绍兴分行  359000100100699394    61,252,845.01  募集资金专户

中国银行股份有限公司兰溪支行  374082041658        189,618,305.45  募集资金专户

中国银行股份有限公司浙江省分  393582050652        126,326,313.50  募集资金专户
行营业部

            合计                      -          431,055,651.58        -

    截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金购买的未到期的大额存单情况如下：

                                                              金额单位：人民币元

      开户银行              存单编号            存单金额            到期日

杭州银行股份有限公司                              10,000,000.00          2025/1/28
江城支行              NCDS2022101944793162

招商银行股份有限公司                              10,000,000.00          2025/9/22
绍兴诸暨支行          CMBC20220905

中国工商银行股份有限                            190,000,000.00        2025/10/11
公司诸暨支行          121190001773228

        合计                    -              210,000,000.00          -


    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

    截至2023年12月31日募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情 况对照表。

    （二）募集资金先期投入及置换情况

    本报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

    公司于2023年9月28日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独 立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

    公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的投资产品（包 括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券 投资为目的的投资行为。

    公司计划使用最高不超过人民币7.27亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额 度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

    具体内容详见公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站披露的《浙江帕 瓦新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2023-033）。

    本报告期内，公司赎回大额存单9,000.00万元，截至2023年12月31日，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

                                                              金额单位：人民币元

中国工商银行股份有限公 大额存单  2022/10/11  2025/10/11 190,000,000.00  3.10%
司诸暨支行

招商银行股份有限公司绍 大额存单  2022