688183 科创 生益电子

证券代码：688183      证券简称： 生益电子        公告编号：2021-005
                生益电子股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不超过人民币5亿元（含本数），期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币2,066,240,880.00元。公司已收到主承销商东莞证券股份有限公司划入募集资金款总计1,993,048,998.58元（为本次募集资金总额人民币2,066,240,880.00元扣除承销费及保荐费用73,191,881.42元后的款项，律师费用、审计费用等发行费用人民币18,110,077.48元尚未扣除）。上述募集资金已全部到位，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年2月19 日出具了“华兴验字【 2021】21000250047号”的《验资报告》。

  公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    二、募集资金投资项目情况

  根据《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：


  序号                  项目名称                  投资总额    募集资金投入
                                                    （万元）      （万元）

    1    东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制    207,215.04    103,335.19
          电路板扩建升级项目

    2    吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目    127,927.12      63,786.54

    3    研发中心建设项目                            20,948.54      10,423.29

    4    补充营运资金项目                            40,000.00      19,948.87

                      合  计                        396,090.70    197,493.89

  截至2021年3月12日，公司已使用募集资金23,708,007.18元，募集资金账户余额为1,969,340,991.40元。

    三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

  为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

  本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司与主营业务相关的日常经营活动，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

    四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行的审批程序

  2021年3月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。

  使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。


    五、 专项意见说明

    （一）独立董事意见

  公司使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过12个月；不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形；有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出，进而提高公司经营效益。本次利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在损害中小股东利益的情形；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金。

    （二）监事会意见

  公司本次拟使用额度不超过总金额人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，公司监事会同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金。

    （三）保荐机构意见

  本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。保荐机构东莞证券股份有限公司同意公司本次关于使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金事项。

    六、上网公告附件

  （一）生益电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。

  （二）东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金之核查意见。

  特此公告。

                                                  生益电子股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2021 年 3 月 15 日