688179 科创 阿拉丁

股票简称：阿拉丁          股票代码：688179          上市地点：上海证券交易所
      上海阿拉丁生化科技股份有限公司

        Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd.

                  （上海市奉贤区楚华支路809号）

      向不特定对象发行可转换公司债券

      募集资金运用的可行性分析报告

                （修订稿）

                        二〇二一年十一月

一、本次募集资金的使用计划

    本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过38,740.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目：

                                                                                单位：万元

  序号        项目名称            项目投 资总额  拟使用 募集资金额  拟投入 自有资金

  1  阿拉丁高纯度科研试剂研发中          10,400.00          10,400.00                -

      心建设及其配套项目

  2  高纯度科研试剂生产基地项目          13,738.03          12,340.00          1,398.03

  3  张江生物试剂研发实验室项目          7,000.00          7,000.00                -

  4  补充流动资金                        9,000.00          9,000.00                -

              合计                        40,138.03          38,740.00          1,398.03

    本次募投项目投资总额为40,138.03万元，其中拟以募集资金投入38,740.00万元，拟以自有资金投入1,398.03万元。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
    公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
二、本次募集资金投资项目的背景

    1、科研试剂产业发展情况和未来发展趋势

    科研试剂行业是战略新兴产业的先导性产业，在科研链条中处于领航者地位。近几年，我国科研试剂产业竞争格局由外资企业绝对垄断向相对垄断过渡，主要表现为内资品牌部分产品达到了国际同等技术水平或实现了部分进口替代，逐步打破了外企绝对垄断的态势，但外资品牌依然控制大部分的市场份额。未来，我国具有研发创新实力的科研试剂企业将通过技术创新、工艺开发等持续研发新的试剂品种，科研试剂国产化趋势将越发明显。

    “十三五”期间是我国科研试剂发展的重要机遇期，生物医药、新材料、新能源、节
能环保、航空航天等下游战略新兴产业的快速发展，对高纯试剂等提出了新的需求，而国家和社会各方面对环保、食品安全重视程度的持续升级，对标准物质等高端检测试剂提出新的技术要求，未来化学试剂将从通用试剂进一步向高端专用试剂发展；同时随着基因工程、蛋白质组学及分子生物学等生命科学研究领域的迅速发展，对生物试剂的需求将迅速放大。我国科研试剂生产企业需要以差异化、精细化、系列化为目标，持续加大研发投入及技术升级，向专业化发展，才能适应用户的多样化需求。

    2、科研经费的持续增长推动了科研试剂的需求

    在国家产业升级和结构调整的大背景下，技术的进步，科技的创新成为驱动产业结构优化升级的原动力，为实现产业升级，国家科学研究与试验投入持续增加。根据国家统计局数据，全国研究与试验发展（R&D）经费投入力度持续加大，由2010年的7,062.6亿元增长到2020年的24,426亿元，年均复合增长率达到11.9%。其中，2020年全年研究与试验发展（R&D）经费支出比2019年增长10.3%，与国内生产总值之比为2.40%，基础研究经费1,504亿元。

    伴随国家创新驱动战略实施，科研活动日益频繁活跃。根据国家统计局数据，截至2020年末，正在运行的国家重点实验室522个，国家工程研究中心（国家工程实验室）350个，国家企业技术中心1,636家，大众创业万众创新示范基地212家。国家级科技企业孵化器1,173家，国家备案众创空间2,386家。科研试剂是研发的必备材料，可用于病原生物学、免疫学的研究，抗病毒诊断试剂、疫苗及药物的研发需要大量科研试剂作为实验、候选材料，在科研经费的推动下，科研试剂需求也不断增加。


                全国研究与试验发展经费投入（R&D）

                                                                                            50%

              25,000

                                                                                            40%

              20,000

                                                                                            30%

              15,000

              10,000                                                                        20%

              5,000                                                                        10%

                  0                                                                        0%

                      2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年

                              全国研究与试验发展经费投入（R&D），亿元        增长率

                                                                      资料来源：国家统计局
三、本次募集资金投资项目情况

    （一）阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目

    1、项目概况

    本项目实施主体为公司全资子公司阿拉丁试剂（上海）有限公司，公司拟计划通过向阿拉丁试剂增资或借款的方式实施项目。项目拟购买相应的土地使用权、建设1栋研发大楼、甲类仓库、乙类仓库及配套建设供电、给排水、空调系统等。。

    2、建设内容及投资概算

    公司拟在上海市奉贤区上海化学工业区奉贤分区A12-02A地块投资10,400.00万元，项目拟购买相应的土地使用权、建设1栋研发大楼、甲类仓库、乙类仓库及配套建设供电、给排水、空调系统等。主要投资概算情况如下：

                                                                                单位：万元

  序号              项目                  投资金额          拟以本次募集资金投 资金额

    1            土地购置费                        1,600.00                      1,600.00

    2        工程建设及其他费用                    6,800.00                      6,800.00

    3        设备购置及安装费                    2,000.00                      2,000.00

              合计                                10,400.00                      10,400.00

    3、项目实施进度


    本项目建设期为24个月，建设资金根据项目实施计划和进度安排分批投入使用，具体时间进度情况如下：

                                                        建设期

 序号            项目                    第一年                  第二年

                                    Q1-Q2      Q3-Q4      Q1-Q2      Q3-Q4

  1            项目设计

  2    政府相关审批及工程招投标

  3            土建施工

  4            机电安装

  5            设备购置

  6          设备安装和调试

  7            竣工验收

    4、项目实施主体及实施地点

    实施主体：阿拉丁试剂（上海）有限公司；

    实施地点：上海市奉贤区上海化学工业区奉贤分区A12-02A地块。

    5、项目的可行性分析

    （1）公司的技术积淀为项目实施提供技术支持

    公司在科研试剂领域有着十余年的研发、生产经验，目前掌握科研试剂成套制备方法，包括配方技术、分离纯化技术、高效合成技术、标准物质研制技术、修饰改性技术、分析技术、分装工艺技术及包装工艺技术等完整系列技术。公司将掌握的试剂配方及技术与行业发展需求相结合，不断开发新型试剂，自主生产的科研试剂品种超过3.7万种，在产品研制和工艺开发方面积累了丰富的经验。公司是“高新技术企业”、“上海市科技小巨人工程企业（建设阶段）”、“上海市专利工作试点企业”、“上海市科技小巨人培育企业”及“上海市专精特新中小企业”，目前拥有专利112项，其中发明专利12项，作为牵头单位主导了46项行业标准的起草，参与了15项行业标准的验证，凝聚了独特的技术优势。公司的研发技术积淀为项目实施提供技术支持。

    （2）公司完善的仓储管理制度、较高的安全管理水平为项目实施提供保障

    公司已建有甲类仓库、常温库、2-8℃冷库、-20℃冷库、原料库、包材库、耗材库，
其中甲类仓库具备符合国家法律法规要求的危险化学品存储