证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2021-011
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阿拉丁”）于
2021年4月16日召开了公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会 议，分别审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司使用部分超募资金人民币29.93万元用于永久补充流动资金，公司超募资金 的总额为人民币99.78万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额占超募资金总 额的29.9960%。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2116 号），上海阿拉丁生化科技股份有限公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,523.34 万股，每股发行价格 19.43 元，新股发行募集资金总额为人民币 49,028.50 万元，扣除发行费用人民币 5,585.48 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 43,443.02 万元。
上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 10 月 22 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2020]000627 号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三
方监管协议，具体情况详见公司于 2020 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票
科创板上市公告书》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 高纯度科研试剂研发中心 14,765.31 14,765.31
2 云电商平台及营销服务中心建设 10,577.93 10,577.93
3 补充营运资金 18,000.00 18,000.00
合计 43,343.24 43,343.24
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，为满足公司流动资金需求，提 高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，维护上市公司和股东的利益， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的相关规定，公司拟使用部分超 募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。
公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为43,443.02万元，其中超募资 金金额为99.78万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为29.93万元，占超募 资金总额的比例为29.9960%。公司最近12个月内不存在使用超募资金永久补充流 动资金的情况，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金 使用的有关规定的情况。
四、相关说明及承诺
本次部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经 营，不影响募集资金投资项目的正常实施，旨在满足公司流动资金需求，提高募
集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》，公司承诺：每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目实施的资金需求，在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、相关审议程序
公司于2021年4月16日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币29.93万元用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用29.93万元超募资金永久补充流动资金，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司使用29.93万元超募资金永久补充流动资金。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意本议案，并同意提交至公司2020年年度股东大会进行审议。
（二）监事会意见
公司本次使用29.93万元超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金
使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司使用29.93万元超募资金永久补充流动资金，并同意提交至公司2020年年度股东大会进行审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
综上，保荐机构对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
六、上网公告文件
（一）《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；
（二）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议的独立意见》。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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