证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-073
西安炬光科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640号），西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,249万股。本次发行价格为每股人民币78.69元，募集资金总额为人民币176,973.81万元，扣除承销费用人民币（不含增值税）10,852.17万元后，剩余募集资金人民币166,121.64万元。另减其他发行费用（不含增值税）2,856.89万元后，本公司本次募集资金净额为163,264.76万元。本次发行募集资金已于2021年12月21日全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年12月21日出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕第1244号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司本年度使用募集资金人民币175,071,434.33元，累计使用募集资金总额人民币561,276,119.51元，尚未使用募集资金余额人民币1,099,940,304.55元；与尚未使用的募集资金账上余额的差异人民币27,426,957.64元为收到的银行利息。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2021 年 12 月与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安南郊支行、交通银行股份有限公司陕西省分行、北京银行股份有限公司西安分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
北京银行西安丈八北路支行 20000025315100065805054 75,216,342.14
交通银行股份有限公司西安城东 611301034013001618852 138,786,685.01
支行
兴业银行股份有限公司西安分行 456010100101158282 469,026,726.38
营业部
兴业银行股份有限公司西安分行 456010100101158531 119,092,434.97
营业部
中国银行西安四季东路支行 102897387753 325,244,546.53
中国银行西安四季东路支行 102898709588 527.16
中国银行西安四季东路支行 102101224854 0
合 计 1,127,367,262.19
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2023年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
561,276,119.51元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年1月9日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使
用最高不超过人民币125,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构
性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。自董事会审议通过之日起12个月
内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至2023年06月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
单位：人民币/元
受托银行 产品名称 金额 起止日期 预期年化收 是否
益率 赎回
北京银行西安丈八北 可转让大额存单 75,000,000.00 2022/1/21 - 3.55% 否
路支行 2025/1/21
交通银行股份有限公 交通银行股份有限 2022/1/21 -
司西安城东支行 公司 2022 年第 15 31,000,000.00 2024/1/21 2.85% 否
期企业大额存单
交通银行股份有限公 结构性存款 100,000,000.00 2023/6/9- 2.9% 否
司西安城东支行 2023/9/15
兴业银行股份有限公 可转让大额存单 320,000,000.00 2022/1/24 - 3.55% 否
司西安分行营业部 2025/1/24
兴业银行股份有限公 可转让大额存单 50,000,000.00 2022/2/14 - 3.55% 否
司西安分行营业部 2025/2/14
兴业银行股份有限公 可转让大额存单 67,000,000.00 2022/3/21 - 3.55% 否
司西安分行营业部 2025/3/21
兴业银行股份有限公 可转让大额存单 149,000,000.00 2022/3/21 - 3.55% 否
司西安分行营业部 2025/3/21
中国银行西安四季东 中国银行挂钩型结 110,000,000.00 2023/1/19 - 1.39%/4.4% 否
路支行 构性存款 2023/7/18
中国银行西安四季东 中国银行挂钩型结 90,000,000.00 2023/1/19 - 1.4%/4.41% 否
路支行 构性存款 2023/7/18
兴业银行股份有限公 协定存款 2,092,434.97 1.8%
司西安分行营业部
交通银行股份有限公 协定存款 7,786,685.01 1.9%
司西安城东支行
中国银行西安四季东 协定存款 125,244,546.53 1.55%
路支行
总计 1,127,123,666.51
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或使用超募资金归还银行
贷款的情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司分别于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议、2023 年 1 月
30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 7,200.00 万元、不超
过人民币 13,200.00 万元的首次公开发行普通股取得的超募资金，以不超过人民
币 120.00 元/股（含）的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限
自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截至报告期末，公司已完
成回购，使用募集资金回购的资金总额为 80,190,794.74 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
公司于2022年8月24日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议并于2022年9月30日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将原项目名称：激光雷达发射模组产业化项目，变更为新项目名称：智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目。项目总投资增加至432,573,900.00元，其中使用募集资金金额由167,028,100.00元变更为
199,251,000.00 元 ； 同
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