证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2022-076
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞
医药”、“公司”）编制的截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况专项报告如下：
一、 前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
1、公开发行 A 股股票募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为人民币 521,110,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 81,125,361.23 元后，本次
募集资金净额为人民币 439,984,638.77 元。上述募集资金已于 2019 年 10 月 31 日全部
到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2019]B079 号《验资报告》。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 465 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 465,000,000 元，扣除不含税的发行费用人民币8,168,820.75 元后，募集资金净额为人民币 456,831,179.25 元。上述募集资金已于 2022
年 1 月 10 日全部到账并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公 W[2022]B005 号”验资报告。
（二）前次募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，博瑞医药根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合博瑞医药的实际情况，制定了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、公开发行 A 股股票募集资金存放和管理情况
博瑞医药连同保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行签署《募集资金三方监管协议》，分别在上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行开设账号为89010078801100003376 和 75080122000307844 的募集资金专户。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 投资项目 存储余额
上海浦东发展银行股 89010078801100003376 海外高端制剂药品生产项目 106.27
份有限公司苏州分行
宁波银行股份有限公 75080122000307844 泰兴原料药和制剂生产基地（一期） 586.45
司苏州吴中支行
合计 692.71
募集资金共 43,998.46 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计实际投入所有项目
的募集资金款项共计 44,927.75 万元，使用闲置募集资金进行现金管理 0.00 万元，闲置募集资金现金管理收益 1,561.74 万元，取得利息收入扣除手续费净额 60.26 万元，故结余募集资金专户余额为 692.71 万元，闲置募集资金进行现金管理余额 0.00 万元，2022
年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 692.71 万元。本前次募集资金使用报告除特别说明
外，所有数值保留2位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
公司出于向不特定对象发行可转换公司债券之目的，连同保荐机构与中信银行股份有限公司苏州工业园区支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设账号为8112001013100888888 的募集资金专户。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 投资项目 存储余额
博瑞生物医药（苏州）股份有限
中信银行股份有限公司 8112001013100888888 公司吸入剂及其他化学药品制剂 3,364.99
苏州工业园区支行 生产基地和生物医药研发中心新
建项目（一期）
合计 3,364.99
募集资金共 45,683.12 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计实际投入所有项目
的募集资金款项共计 20,579.15 万元，使用闲置募集资金进行现金管理 22,000.00 万元，闲置募集资金现金管理收益 138.13 万元，取得利息收入扣除手续费净额 122.89 万元，故结余募集资金专户余额为 3,364.99 万元，闲置募集资金进行现金管理余额 22,000.00
万元，2022 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 25,364.99 万元。本前次募集资金使用报
告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、公开发行 A 股股票
公司前次募集资金承诺投资的项目为：泰兴原料药和制剂生产基地（一期）、海外高端制剂药品生产项目。
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
公司前次募集资金承诺投资的项目为：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）项目。
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、公开发行 A 股股票
截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目未发生变更。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况说明
1、公开发行 A 股股票
截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、公开发行 A 股股票
截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
2022 年 1 月 19 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，
审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,864.71 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公 W[2022]E1005 号），认为公司管理层编制的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的有关规定，与实际情况相符。
（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、公开发行 A 股股票
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（六）前次募集资金永久补流情况说明
1、公开发行 A 股股票
截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生前次募集资金永久补充流动资金的情况。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生前次募集资金永久补充流动资金的情况。
（七）募集资金投资项目增加实施主体和实施地点
1、公开发行 A 股股票
截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生增加实施主体和实施地点的情况。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生增加实施主体和实施地点的情况。
（八）闲置募集资金情况说明
1、公开发行 A 股股票
公司于 2019 年 11 月 27 日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四
次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同
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